招商信用C: 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024年度第三次分成公告
发布日期：2024-09-10 08:08 点击次数：185
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第三次分成公告
招商信用添利债券型证券投资基金
(LOF)2024 年度第三次分成公告
公告送出日历：2024 年 9 月 9 日
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第三次分成公告
基金称呼 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 招商信用添利债券 LOF
基金主代码 161713
基金条约奏凯日 2010 年 6 月 25 日
基金惩处东说念主称呼 招商基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国农业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息流露惩处办
法 》《 招商 信用 添 利债 券型 证 券投 资 基金
公告依据
(LOF)基金条约》《招商信用添利债券型证券
投资基金(LOF)招募讲解书》等
收益分拨基准日 2024 年 8 月 29 日
相关年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第三次分成
招商信用添利债券 招商信用添利债券
下属分级基金的基金简称
（LOF）A （LOF）C
下属分级基金的交游代码 161713 009637
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东说念主 1.0527 1.0566
民币元）
基准日下属分级基金
鸿沟基准日下属分级 可供分拨利润（单元： 9，697，813.53 1，130，160.03
基金的干系筹谋 东说念主民币元）
鸿沟基准日按照基金
条约商定的分成比例
缱绻的应分拨金额
（单元：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份
基金份额）
注：把柄本基金刊行文献划定，本基金每次收益分拨比例不低于基准日基金可供分拨利润
的 70%。鸿沟基准日按照基金条约商定的分成比例缱绻的应分拨金额=基准日基金可供分拨
利润*70%。
权利登记日 2024 年 9 月 11 日
除息日 2024 年 9 月 12 日（场内） 2024 年 9 月 11 日（场外）
现款红利披发日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额捏有东说念主
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第三次分成公告
红利再投资干系事项的讲解 日为：2024 年 9 月 11 日；
把柄财政部、国度税务总局干系划定，基金向投资者分拨的
税收干系事项的讲解
基金收益，暂免征收所得税。
用度干系事项的讲解 2）遴荐红利再投资样貌的投资者其红利再投资的基金份额免
收申购用度。
证券商径直划入其资金账户，凯丰优配2024 年 9 月 18 日起投资者不错通过资金账户查询到账红利
款。
日自基金托管账户划出，向本次招商信用添利债券（LOF）C 基金份额派发的现款红利于 2024
年 9 月 12 日自基金托管账户划出。
其基金账户，并自 2024 年 9 月 12 日起缱绻捏有天数。2024 年 9 月 13 日起投资者不错查询、
赎回。
管业务。
权利，权利登记日肯求赎回、调养转出的基金份额享有本次分成权利。
投资者如需修改分成样貌，请务必在权利登记日前一日的交游技巧竣事前（即 2024 年 9 月
间提交的修改分成样貌的肯求对本次收益分拨无效。关于未遴荐具体分成样貌的投资者，
本基金默许的分成样貌为现款分成样貌。
复牌。
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2024 年度第三次分成公告
讲解书及干系公告）。
招商基金惩处有限公司