9月30日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0533，涨0.01%
发布日期：2024-10-06 14:09 点击次数：111
本站音问，9月30日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0533元，累计净值为1.0533元，较前一往翌日高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报表示，在线配资该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技术累计答复5.32%。
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