且“鸿路转债”处于终末两个计息年度
发布日期：2024-12-01 08:05 点击次数：54
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证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-086
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄漏内容的竟然、准确和齐全，莫得失实
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相配请示：
刊行可治愈公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，“鸿路
转债”握有东谈主可回售部分梗概一皆未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”握有东谈主
有权采用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券握有东谈主本次回售报告业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日连结三十个往将来的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末
两个计息年度，左证《召募评释书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生
效。公司左证《深圳证券往来所股票上市功令》《深圳证券往来所上市公司自律
监管指令第 15 号——可治愈公司债券》等法律法例的关系章程以及《召募评释
书》的关系商定，现将“鸿路转债”回售关系事项公告如下：
一、回售情况空洞
（一）回售条件
公司在《召募评释书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可治愈公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何连结
其握有的可治愈公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可治愈公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往将来按调整前的转股价钱和收
盘价计较，在调整后的往将来按调整后的转股价钱和收盘价计较。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往将来须从转股价钱调整之后的第一个往来
日起再行计较。
本次刊行的可治愈公司债券终末两个计息年度，可治愈公司债券握有东谈主在每
年回售条件初次餍足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次餍足回售条
件而可治愈公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实践回售
的，该计息年度不应再欺诈回售权，可治愈公司债券握有东谈主不可屡次欺诈部分回
售权。
（二）回售价钱
左证《召募评释书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主握有的将回售的可治愈公司债券票
面总金额；
i：指可治愈公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售报告期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
计较可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
左证关系税收法律法例的关系章程，对于握有“鸿路转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，期货配资公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.225 元/张；对于握有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售内容
可得为 100.281 元/张；对于握有“鸿路转债”的其他债券握有东谈主，公司不代扣
代缴所得税，回售内容可得为 100.281 元/张，其他债券握有东谈主自行交纳利息所
得。
（三）回售权力
“鸿路转债”握有东谈主可回售部分梗概一皆未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”握有东谈主有权采用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售体式和付款形态
（一）回售事项的公示期
左证《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 15 号——可治愈公司债券》
的关系章程，上市公司应当在餍足回售条件的次一往将来开市前泄漏回售公告，
尔后在回售期铁心前每个往将来泄漏 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条
件、报告本领、回售价钱、回售体式、付款循序、付款时刻、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售报告期首日的阻隔期限应当不超过 15 个往将来。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关系回售的公告。
（二）回售事项的报告期
欺诈回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售报告期内通过深交所往来系统进行回售报告，回售报告当日不错撤单。回售申
报仍是证实，不可取销。若是报告当日未能报告收效，可于次日不息报告（限申
报期内）。债券握有东谈主在回售报告期内未进行回售报告，视为对本次回售权的无
条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已报告回售的可治愈公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售报告业务失效。
（三）付款形态
公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司委派中国证券登记结
算有限牵扯公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限牵扯公司深圳分公司的关系业务功令，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的往来和转股
“鸿路转债”在回售期内将不息往来，但暂停转股，在消释往将来内，若 “鸿
路转债”握有东谈主发出往来梗概转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下规定措置肯求：往来梗概转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。