做股票字据可颐养公司债券转股价钱疗养的关连条件
发布日期：2025-01-09 10:47 点击次数：201
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-002
债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司
对于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本体确凿、准确、完好意思，莫得无理
记录、误导性述说或要紧遗漏。
十分领导：
证券代码：002734 证券简称：利民股份
债券代码：128144 债券简称：利民转债
转股价钱：东说念主民币 8.35 元/股
转股期限：2021 年 9 月 6 日至 2027 年 2 月 28 日
字据《深圳证券交往所股票上市规则》《深圳证券交往所可颐养公司债券业务
膨大笃定》的关连章程，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024
年第四季度可颐养公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公
告如下：
一、可颐养公司债券上市刊行简略
经中国证券监督解决委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公确立行可
颐养公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公确立行
面值总额为东说念主民币 980，000，000.00 元的可颐养公司债券，刊行数目为 9，800，000 张，
每张面值为东说念主民币 100 元，债券期限为 6 年。
经深交所深证上【2021】278 号文喜悦，公司 980，000，000.00 元可颐养公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
字据《利民控股集团股份有限公司公确立行可颐养公司债券召募阐扬书》（以
下简称“《召募阐扬书》”）关连商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交曩昔（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个责任日；顺延时期付息款项不另计息）。
字据公司 2020 年年度推动大会决议，公司膨大 2020 年年度利润分派决策：以
现存公司总股本 372，514，441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。
字据可颐养公司债券转股价钱疗养的关连条件，“利民转债”的转股价钱作念相应疗养，
疗养前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，疗养后转股价钱为 13.98 元/股。疗养后
的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起收效。
公司于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，划分召开第四届董事会第二十六
次会议、2021 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可转
换公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修正为
字据公司 2021 年年度推动大会决议，公司膨大 2021 年年度利润分派决策：以
膨大分派决策时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向整体
推动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。字据可颐养公司债券转股价钱疗养的
关连条件，“利民转债”的转股价钱作念相应疗养，疗养前“利民转债”转股价钱为 11.50
元/股，疗养后转股价钱为 11.20 元/股。疗养后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除
权除息日）起收效。
字据公司 2022 年年度推动大会决议，公司膨大 2022 年年度利润分派决策：以
膨大分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体推动每 10 股派发现款红
利 2.50 元（含税）。字据可颐养公司债券转股价钱疗养的关连条件，“利民转债”
的转股价钱作念相应疗养，疗养前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，疗养后转
股价钱为 10.95 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起
收效。
字据公司 2023 年年度推动大会决议，公司膨大 2023 年年度利润分派决策：以
膨大分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体推动每 10 股派发现款红
利 2.00 元（含税）。字据可颐养公司债券转股价钱疗养的关连条件，“利民转债”
的转股价钱作念相应疗养，疗养前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，期货配资疗养后转
股价钱为 10.75 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起
收效。
公司于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，划分召开了第五届董事会第二十
六次会议和 2024 年第二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正
可颐养公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/股
向下修正为东说念主民币 8.50 元/股，疗养膨大日历为 2024 年 7 月 19 日。
字据公司 2024 年第三次临时推动大会决议，公司膨大 2024 年半年度利润分派
决策：以膨大分派决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体推动每 10 股派
发现款红利 1.50 元（含税）。字据可颐养公司债券转股价钱疗养的关连条件，“利
民转债”的转股价钱将作相应疗养，疗养前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股，
疗养后转股价钱为 8.35 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除
息日）起收效。
二、利民转债转股及股份变动情况
“利民转债”因转股减少金额为 68，200 元，减少数目为 682
张，转股数目为 8，161 股。戒指 2024 年第四季度末，剩余可转债金额为 979，250，100
元，剩余可转债数目为 9，792，501 张。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例% 其他 小计 数目（股） 比例%
一、限售
条件通晓 42，041，295 11.46 -195，350 -195，350 42，236，645 11.51
股
高管锁定
股
股权激发
限售股
二、无穷
售条件流 324，821，019 88.54 -187，189 -187，189 324，633，830 88.49
通股
三、股份
总额
三、其他
投资者对上述本体如有疑问，请拨打公司投资发展部投资者筹商电话
四、备查文献
中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具的《刊行东说念主股本结构表》（利
民股份）、《刊行东说念主股本结构表》（利民转债）。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
从美团公布的财报可知，美团2023年年营收2767亿元，同比增长26%。在2023年实现了139亿元的利润，而2022年则为亏损67亿元。美团2023年经调整EBITDA及经调整净利润分别增长至239亿元和233亿元。在2023年也实现了经营现金流入405亿元。截至2023年12月31日，持有的现金及现金等价物和短期理财投资分别为333亿元和1118亿元。
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