配资联系已触发“华钰转债”的有条件赎回要求
发布日期：2024-05-31 21:18 点击次数：189
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-034 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
对于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的第一次指示性
公 告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈
述大致要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担法律拖累。
伏击内容指示：
? 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日
? 赎回价钱：101.800 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日
? 终末往异日：2024 年 6 月 6 日
? 限度 2024 年 5 月 30 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”终末往来
日）仅剩 5 个往异日，6 月 6 日为“华钰转债”终末一个往异日。
? 终末转股日：2024 年 6 月 12 日
? 限度 2024 年 5 月 30 日收市后，距离 6 月 12 日（“华钰转债”终末转股
日）仅剩 8 个往异日，6 月 12 日为“华钰转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“华钰转债”将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券
往来所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在章程时限内通过二级阛阓链接往来或按照 7.26
元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期
应计利息（即 101.800 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大
投资赔本。
? 特提醒“华钰转债”抓有东说念主小心在期限内转股或卖出，以幸免可能面对
的投资赔本。
? 敬请弘远投资者细心了解可转债关系章程，小心投资风险。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 26
日至 2024 年 5 月 21 日时候，已昂扬衔接三十个往异日中至少有十五个往异日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 9.438 元/股），笔据《西
藏华钰矿业股份有限公司公招引行可改动公司债券召募阐述书》
（以下简称“《募
集阐述书》”）的商定，已触发“华钰转债”的有条件赎回要求。公司第四届董
事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行
使“华钰转债”的提前赎回职权，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”
一说念赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处方针》《可改动公司债券惩处方针》
《上海证券往来所股票上市法例》和《召募阐述书》的关联要求，就赎回关联事
项向整体“华钰转债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回要求
公司《召募阐述书》中的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可改动公司债券转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未
转股的可改动公司债券：
①在本次刊行的可改动公司债券转股期内，要是公司 A 股股票衔接 30 个交
易日中至少有 15 个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可改动公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的推测公式为：
IA= B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可改动公司债券抓有东说念主抓有的
可改动公司债券票面总金额；i 为可改动公司债券往常票面利率；t 为计息天数，辉煌证券
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往异日
按调治前的转股价钱和收盘价钱推测，调治后的往异日按调治后的转股价钱和收
盘价钱推测。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的成就情况
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日时候，公司股票已昂扬衔接三十
个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 6 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限拖累公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华钰转债”的一说念
抓有东说念主。
（三）赎回价钱
笔据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回要求的商定，赎回价钱为可转
债面值加当期应计利息，即 101.800 元/张。
当期应计利息的推测公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可改动公司债券抓有东说念主抓有的可改动公司债券票面总金额；
i 为可改动公司债券往常票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 6 月 13 日）止的实际日期天数（算头不算尾），认为 365 天。
当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×365÷365=1.800 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.800=101.800 元/张
（四）对于投资者债券利息所得扣税情况阐述
章程，公司可改动公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可改动公司债券赎回金额为东说念主民
币 101.800 元（税前），凯丰优配实际派发赎回金额为东说念主民币 101.440 元（税后）。可转
换公司债券利息个东说念主所得税合股由兑付机构端庄代扣代缴并径直向各兑付机构
场地地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代
缴义务，由此产生的法律拖累由各付息网点自行承担。
章程，对于抓有可改动公司债券的住户企业，每张可改动公司债券实际派发赎回
金额东说念主民币 101.800 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内成立的机构、形势
获得的与该机构、形势有实际谈判的债券利息。因此，对于抓有本期债券的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每
张可转债实际派发赎回金额为东说念主民币 101.800 元。
（五）赎回表情
公司将在赎回登记日前的每个往异日败露“华钰转债”赎回指示性公告，
见知“华钰转债”抓有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当公司决定履行一说念赎回时，在赎回登记日次一往异日（2024 年 6 月 13
日）起通盘在中登上海分公司登记在册的“华钰转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回罢了后，将在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）和
公司指定报刊媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回登记日登记在册并
在上海证券往来所各会员单元办理了指定往来的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓
有东说念主相应的“华钰转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指
定的证券交易部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公
司撑抓，待办理指定往来后再进行派发。
（七）往来和转股
限度 2024 年 5 月 30 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”终末往异日）
仅剩 5 个往异日，6 月 6 日为“华钰转债”终末一个往异日；距离 6 月 12 日（“华
钰转债”终末转股日）仅剩 8 个往异日，6 月 12 日为“华钰转债”终末一个转
股日。
（八）摘牌
自 2024 年 6 月 13 日起，公司“华钰转债”将在上海证券往来所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）限度 2024 年 5 月 30 日收市后，距离 2024 年 6 月 6 日（“华钰转债”
终末往异日）仅剩 5 个往异日，6 月 6 日为“华钰转债”终末一个往异日；距离
钰转债”终末一个转股日。特提醒“华钰转债”抓有东说念主小心在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“华钰转债”存在被质押或被冻结的，薄情在罢手交
易日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2024 年 6 月 12 日）收市后，未实施转股的“华钰转债”
将一说念冻结，罢手往来和转股，将按照 101.800 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，“华钰转债”将在上海证券往来所摘牌（赎回刊行在外的一说念可转
债时）。
（四）因当今“华钰转债”二级阛阓价钱（5 月 30 日收盘价为 229.061 元/
张）与赎回价钱（101.800 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能面对较大投资赔本。
特提醒“华钰转债”抓有东说念主小心在限期内转股或卖出。
四、谈判状态
谈判部门：董事会办公室
谈判电话：0891-6329000-8054、010-64937589
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
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