7月3日基金净值:银华富足精选三年合手有期搀杂最新净值0.5221
2024-07-06本站音讯,7月3日,银华富足精选三年合手有期搀杂最新单元净值为0.5221元,累计净值为0.5221元,较前一来畴昔高涨0.0%。历史数据浮现该基金近1个月下降7.45%,近3个月下降7.79%,近6个月下降1.14%,近1年下降15.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华富足精选三年合手有期搀杂为搀杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金金钱树立:股票占净值比88.19%,无债券类金钱,现款占净值比7.04%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为焦巍、魏卓,焦巍、魏
7月3日基金净值:信澳汇鑫两年顽固式债券最新净值1.0326,涨0.02%
2024-07-06本站音书,7月3日,信澳汇鑫两年顽固式债券最新单元净值为1.0326元,累计净值为1.0326元,较前一往曩昔上升0.02%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升1.28%,近6个月上升1.7%,近1年上升2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 信澳汇鑫两年顽固式债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报暴露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比146.57%,现款占净值比1.66%。 该基金的基金司理为杨彬,杨彬于2023年4月21日起任职本基金基金司理
7月3日基金净值:中银国有企业债A最新净值1.1559,跌0.1%
2024-07-06本站音书,7月3日,中银国有企业债A最新单元净值为1.1559元,累计净值为1.3761元,较前一往未来下落0.1%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.22%,近3个月飞腾1.39%,近6个月飞腾2.98%,近1年飞腾3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银国有企业债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比133.76%,现款占净值比2.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王晓彦,王晓彦于2021年5月11日起任职本
7月3日基金净值:中原成长前锋一年握有搀杂A最新净值0.7126
2024-07-06本站音讯,7月3日,中原成长前锋一年握有搀杂A最新单元净值为0.7126元,累计净值为0.7126元,较前一走动日飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月着落3.72%,近3个月着落2.84%,近6个月着落8.32%,近1年着落16.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原成长前锋一年握有搀杂A为搀杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金钞票成立:股票占净值比92.89%,无债券类钞票,现款占净值比7.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑泽鸿,郑泽鸿于2021
7月3日基金净值:浙商聚盈纯债债券A最新净值1.1057,涨0.05%
2024-07-06本站音讯,7月3日,浙商聚盈纯债债券A最新单元净值为1.1057元,累计净值为1.5065元,较前一往来日飞腾0.05%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.62%,近3个月飞腾1.44%,近6个月飞腾3.09%,近1年飞腾5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商聚盈纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比107.68%,现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为欧阳健、朱靖宇、孙志刚,基金司理欧阳健于2023年4月12
7月3日基金净值:证保LOF最新净值0.6313,涨0.3%
2024-07-06本站音书,7月3日,证保LOF最新单元净值为0.6313元,累计净值为1.7803元,较前一往异日上升0.3%。历史数据显现该基金近1个月下落4.28%,近3个月下落4.35%,近6个月下落6.75%,近1年下落10.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 证保LOF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:股票占净值比93.97%,无债券类钞票,现款占净值比6.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余展昌,余展昌于2022年10月15日起任职本基金基金司
7月3日基金净值:国投瑞银秀好意思中国羼杂A最新净值1.011,跌0.49%
2024-07-06本站音尘,7月3日,国投瑞银秀好意思中国羼杂A最新单元净值为1.011元,累计净值为3.334元,较前一交游日下落0.49%。历史数据显现该基金近1个月下落6.13%,近3个月下落3.62%,近6个月下落10.85%,近1年下落17.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国投瑞银秀好意思中国羼杂A为羼杂型-无邪基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:股票占净值比91.12%,无债券类钞票,现款占净值比9.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周想捷,周想捷于2023
7月3日基金净值:浙商惠利纯债债券最新净值1.0267,涨0.05%
2024-07-06本站音讯,7月3日,浙商惠利纯债债券最新单元净值为1.0267元,累计净值为1.2775元,较前一往将来高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.61%,近3个月高涨1.16%,近6个月高涨2.74%,近1年高涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浙商惠利纯债债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比122.07%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为欧阳健、朱靖宇、牛冠群,基金司理欧阳健于2021年11月3日起
7月3日基金净值:长盛盛逸9个月抓有期债券A最新净值1.044
2024-07-06本站音问,7月3日,长盛盛逸9个月抓有期债券A最新单元净值为1.044元,累计净值为1.0549元,较前一交曩昔高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.15%,近3个月高涨1.34%,近6个月高涨2.86%,近1年高涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长盛盛逸9个月抓有期债券A为债券型-羼杂一级基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比131.86%,现款占净值比1.96%。 该基金的基金司理为王贵君,王贵君于2023年4月26日起任职
7月3日基金净值:汇添富逆向投资搀和A最新净值2.945,跌1.24%
2024-07-06本站讯息,7月3日,汇添富逆向投资搀和A最新单元净值为2.945元,累计净值为3.514元,较前一交游日着落1.24%。历史数据裸露该基金近1个月着落5.15%,近3个月上升0.03%,近6个月上升9.15%,近1年着落11.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富逆向投资搀和A为搀和型-偏股基金,证实最新一期基金季报裸露,该基金钞票设立:股票占净值比90.76%,无债券类钞票,现款占净值比9.47%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为董超,董超于2020年6月29日起任职