12月6日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0744，跌0.03%
2024-12-09本站音讯，12月6日，嘉实稳鑫纯债债券最新单元净值为1.0744元，累计净值为1.254元，较前一交游日着落0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.98%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳鑫纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比114.06%，现款占净值比2.48%。 该基金的基金司理为李卓锴，李卓锴于2022年6月11日起任职本基金基金司理，任职
累计净值为1.1595元
2024-12-09本站音信，12月6日，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0509元，累计净值为1.1595元，较前一交游日下落0.05%。历史数据线路该基金近1个月上升1.02%，近3个月上升0.94%，近6个月上升2.11%，近1年上升5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比107.77%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15日起任职本
12月6日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.0961，涨0.01%
2024-12-09本站音尘，12月6日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0961元，累计净值为1.5071元，较前一交游日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.73%，近3个月上升0.68%，近6个月上升1.37%，近1年上升4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任
12月6日基金净值：华商矜重双利债券A最新净值1.567，涨0.13%
2024-12-09本站音书，12月6日，华商矜重双利债券A最新单元净值为1.567元，累计净值为2.066元，较前一交游日高潮0.13%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮4.89%，近6个月高潮0.85%，近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商矜重双利债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比20.4%，债券占净值比80.98%，现款占净值比13.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张永志，张永志于2010年
12月6日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.074，涨0.12%
2024-12-09本站音问，12月6日，万家陆家嘴金融城金融债最新单元净值为1.074元，累计净值为1.1452元，较前一往改日高涨0.12%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.83%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨2.4%，近1年高涨5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家陆家嘴金融城金融债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比117.66%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年4月27日起任职本基金基金司
累计净值为1.1446元
2024-12-09本站讯息，12月6日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0733元，累计净值为1.1446元，较前一交游日下落0.02%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.7%，近3个月上升0.9%，近6个月上升1.68%，近1年上升4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比128.22%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基金司理叶朝明于
12月6日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1164，涨0.02%
2024-12-09本站讯息，12月6日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1164元，累计净值为1.3801元，较前一往翌日高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.93%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.53%，近1年高涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比112.89%，现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任职本基金基
12月6日基金净值：工银圆兴混杂最新净值1.1963，涨0.93%
2024-12-09本站音信，12月6日，工银圆兴混杂最新单元净值为1.1963元，累计净值为1.1963元，较前一往往常飞腾0.93%。历史数据披露该基金近1个月下降1.24%，近3个月飞腾24.89%，近6个月飞腾13.84%，近1年飞腾13.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴混杂为混杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金财富树立：股票占净值比92.89%，债券占净值比0.18%，现款占净值比6.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日
12月6日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.015
2024-12-09本站音讯，12月6日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.015元，累计净值为1.167元，较前一来往常高涨0.0%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨0.95%，近1年高涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比97.39%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基金基
12月6日基金净值：华宝中证A100ETF最新净值0.9527，涨1.46%
2024-12-09本站音讯，12月6日，华宝中证A100ETF最新单元净值为0.9527元，累计净值为0.9527元，较前一往昔时高涨1.46%。历史数据泄露该基金近1个月下落2.4%，近3个月高涨20.43%，近6个月高涨10.8%，近1年高涨19.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中证A100ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：股票占净值比99.5%，无债券类钞票，现款占净值比0.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2022年7月