中加心悦夹杂A,中加心悦夹杂C: 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书(2025年05月13日更新)

发布日期：2025-05-15 10:18    点击次数：111

中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）     中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                     招募说明书               (2025 年 05 月 13 日更新)           基金经管东说念主：中加基金经管有限公司           基金托管东说念主：浙商银行股份有限公司                     二〇二五年五月 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                                                                                                         招募说明书（更新） 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）                           症结指示   中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监 督经管委员会 2017 年 6 月 8 日证监许可【2017】874 号文注册召募。本基金基金 合同于 2018 年 3 月 8 日慎重收效。   基金经管东说念主保证招募说明书的内容实在、准确、竣工。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价 值和市集出路作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集精深规章等作念出的概述性边幅，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之间 的匹配磨练。   投资有风险，投资者申购基金份额时应谨慎阅读本招募说明书、基金合同、 基金居品费力概要等信息表示文献，全面意志本基金居品的风险收益特征，应充 分辩论投资者自身的风险承受才智，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经 验、资产现象等判断基金是否和投资者的风险承受才智相顺应，自主判断基金的 投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金在投资运作过程中可能靠近各种风险，既包括市集风险、信用风险、流 动性风险等，也包括基金自身的经管风险、操作和技巧风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：（1）本基金是夹杂型基金，股票资 产占基金资产的 0%-95%，股市、债市的变化将影响到基金功绩表现。本基金经管 东说念主将阐发专科研究上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的久了 研究，持续优化组合配置，以收敛特定风险。                    （2）本基金可投资中小企业私募债， 中小企业私募债由于刊行东说念主自身特色，存在一定的毁约风险。同期单只债券刊行 范围较小，且只可通过两大交易所特定渠说念进行转让交易，存在流动性风险。                                  （3） 本基金投资资产扶持证券，由于资产扶持证券一般都针对特定机构投资东说念主刊行， 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 且仅在特定机构投资东说念主范围内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质资产的流 动性较差，因此，持有资产扶持证券可能给组合伙产净值带来一定的风险。（4） 投资于存托凭证的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，如若投资，除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭 证价钱大幅波动以致出现较大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制和交易 机制联系的风险。（5）金融养殖品投资风险。本基金可投资于股指期货和国债期 货，股指期货和国债期货当作一种金融养殖品，存在一些额外的风险，包括保证 金风险、基差风险、市集风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法律风险等。 由于养殖品时常具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈，或然候比投资标 的资产要承担更高的风险。（6）投资科创板风险。本基金投资于科创板股票，会 靠近科创板机制下因投资标的、市集轨制以及交易司法等互异带来的额外风险， 包括但不限于公司治理风险、流动性风险、投资集合风险、操办风险、退市风险、 股价波动较大的风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或 市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于科创板股票或选拔不将基金资产投 资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。本基金的一般风险和特 定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。   本基金为夹杂型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金经管东说念主履行相应 步调后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的接洽章节。侧袋 机制实施期间，基金经管东说念主将对基金简称进行特殊秀美，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读联系内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   基金的过往功绩并不预示其翌日表现。基金经管东说念主经管的其它基金的功绩并 不组成对本基金功绩表现的保证。基金经管东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸” 原则，在作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投 资东说念主自行承担。   基金经管东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎辛勤的原则经管和运用基金财产， 不保证投成本基金一定盈利，也不保证基金份额持有东说念主的最低收益。   根据律例要求，基金经管东说念主于 2025 年 5 月 13 日对本招募说明书的“症结提 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                     招募说明书（更新） 示、第三部分基金经管东说念主、第四部分基金托管东说念主、第五部分联系服务机构、第九 部分基金的投资、第二十部分托管契约的内容摘录、第二十一部分对基金份额持 有东说念主的服务、第二十二部分其他应表示事项”的内容进行了更新，接洽财务数据 和净值表现截止日为 2025 年 3 月 31 日，财务数据未经审计。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）                     一、媒介   《中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金招募说明书》                          （以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                      （以下简称“《基金法》”）、                                   《公开 召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资 基金信息表示经管办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募怒放式证券 投资基金流动性风险经管端正》（以下简称“《流动性端正》”）和其他接洽法律法 规的端正以及《中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金基金合同》                             （以下简称“基 金合同”    ）编写。   基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性阐明或者首要遗 漏，并对其实在性、准确性、竣工性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书 所载明的费力苦求召募的。本基金经管东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督经管委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的 法律文献。基金投资东说念主依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金 合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同过火他接洽端正享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲 了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                        招募说明书（更新）                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何灵验更正和补充 置夹杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充 招募说明书》过火更新 发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有握住力的决定、决议、文书等 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三 十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球 东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改中华东说念主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其经常作念出的更正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其经常作念出的 更正 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息表示经管办法》及颁布机关对其经常作念出的 更正     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                        招募说明书（更新） 《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其经常作念出的更正       《流动性端正》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管端正》及颁布机关对其经常 作念出的更正 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、疏导、非交易过户、转托管及依期定额投资等业务 会端正的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金经管东说念主缔结了基金销售服务 代理契约，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结 算、代理披发红利、建立并扶持基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 限公司或接受中加基金经管有限公司寄托代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额过火变动情况的账户 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                     招募说明书（更新） 构办理认购、申购、赎回、疏导及转托管业务和交易基金而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐明的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得进取 3 个月 作日 作日     《业务司法》：指《中加基金经管有限公司怒放式基金业务司法》，是表率 基金经管东说念主所经管的怒放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金经管东说念主和 投资东说念主共同慑服 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 端正的条件，苦求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额疏导为基金 经管东说念主经管的其他基金基金份额的步履 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新） 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金疏导中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金疏导中转入申 请份额总和后的余额）进取上一怒放日基金总份额的 10% 基金份额持有东说念主服务的用度 将基金份额分为不同的类别。认购/申购时收取认购/申购费，不从本类别资产上钩 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；认购/申购时不收取认购/申购费， 从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额 行进款利息、已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项以过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 央结算公司”）和中证指数有限公司 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与 银行依期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的 新股及非公开采行股票、资产扶持证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或交易 的债券等 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实派给推行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的 正当权益不受毁伤并得到平正对待 互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表示 网站）等媒介 件 品费力概要》过火更新 账户进行处置算帐，目的在于灵验梗阻并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险经管用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，故意账 户称为侧袋账户               （一）无可参考的活跃市集价钱且领受估值技巧仍导致 公允价值存在首要不确定性的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在首要不确定性的资产；                  （三）其他资产价值存在首要不确定性的 资产 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                     招募说明书（更新）                     三、基金经管东说念主   （一）基金经管东说念主概况   称号：中加基金经管有限公司   注册地址：北京市顺义区温情镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   成立时刻：2013 年 3 月 27 日   电话：400-00-95526   法定代表东说念主：夏远洋   注册成本：4.65 亿元东说念主民币   股权结构：   中加基金经管有限公司股权比例为：北 京 银 行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司   （二）主要东说念主员情况   夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学经管学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北 京 银 行，从事银行公司治理联系服务；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，国际业务部副总司理（主理服务）、资金 交易部副总司理（主理服务），分行纪委秘书等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与筹备中加基金并担任公司首任守护长。   李莹女士，董事、总司理，1996 年 1 月加入北 京 银 行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行同行单子经管部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单子经管部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北 京 银 行同行 单子部总司理助理，主要从事金融同行业务经管服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北 京 银 行投行与同行部单子中心（室）、同行与单子部单子中心（室）司理， 主要从事同行单子业务联系服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北 京 银 行北太平庄支行、贪图财务部、同行部、投行与同行部从事联系服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金经管有限公司，现任中加基金经管有限公司董事、 总司理。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                           招募说明书（更新）    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行国际钞票经管部门。她拥 有 20 多年的行业造就，包括在墨西哥率先的金融机构之一诱骗零卖银行和钞票管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel Costa 女士在巴西和好意思国的另一 家率先金融机构服务了 12 年，并逐渐担任高档职务，包括民众富庶阶级部门高档 副总裁兼主管以及耗尽细分部门高档副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，现在担任全球钞票经管内 部收敛及监作事务高档副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监 管造就，曾在全球性讼师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首 席合规官。她还曾担任加拿大投资行业监管组织高档副总裁兼总法律照看人十年， 该组织负责监督加拿大的投资交易商和证券交易所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港中语大学工商经管 硕士，于 1998 年 7 月加入北 京 银 行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北 京 银 行金融 市集总监并兼任同行单子部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北 京 银 行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北 京 银 行资金交易部总司理助理。之前，刘女士先后在北 京 银 行天桥 支行、总行贪图财务部、总行资金交易部从事联系服务。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资范畴具有丰富的经管造就，现任北京 乾融投资（集团）有限公司践诺董事。    张建立先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济经管专科，获农业经济经管学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月赴任于农业 部农村伙同经济操办经管总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高档经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总司帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总司帐师、党委委员。    吴小英女士，独处董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东说念主民银行 廊坊分行东说念主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族国际信赖投资公司、中国民族证 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新） 券有限服务公司服务，并先后担任副科长、东说念主当事人管、商贸部总司理、贪图资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副秘书等职务。   杨运杰先生，独处董事，经济学博士、老师、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教训服务，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，期间还在深圳经济特区证券公司 北京经管总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院老师、博士生导师。   Melissa Thomas 女士，独处董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东说念主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业造就，精通英语、法语和汉语，对在 中国竖立的外资金融机构所适用的基本法律律例、监管政策有久了了解，在责罚 各种合伙企业中所涉外方问题方面具有丰富的造就。   刘扬女士，独处董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院老师、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、寰球应用统计专科硕士教训指挥 委员会委员、寰球工业统计学教训研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、寰球经济规章研究会常务理事、寰球统计教 材编审委员会委员、国度社科基金首要神气评审内行。   王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北 京 银 行，历任北京市交易 银行前门支行信贷部司理助理、北 京 银 行公司银行部副总司理、乌鲁木皆分行副 行长、郊区经管部副总司理、天津分行纪委秘书。2023 年 9 月加入中加基金经管 有限公司，现任党委副秘书、纪委秘书、监事会主席。   魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险经管司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球钞票经管里面收敛与监作事务部 风险经管总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月期间曾任中加基 金经管有限公司副总司理。   王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北 京 银 行，从事风险经管等 联系业务；2013 年 5 月加入中加基金经管有限公司，现任法律合规与内控部总监、 董事会（监事会）办公室主任、党群服务部（纪委办公室）主任。   郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾赴任于中国民航信 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                     招募说明书（更新） 息网罗股份有限公司，任全球分销业务部国际业务负责东说念主；2013 年加入中加基金 经管有限公司，历任市集营销部副总监，现任居品操办部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。   李莹女士，董事、总司理，1996 年 1 月加入北 京 银 行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北 京 银 行同行单子经管部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单子经管部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北 京 银 行同行 单子部总司理助理，主要从事金融同行业务经管服务。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北 京 银 行投行与同行部单子中心（室）、同行与单子部单子中心（室）司理， 主要从事同行单子业务联系服务。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北 京 银 行北太平庄支行、贪图财务部、同行部、投行与同行部从事联系服务。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金经管有限公司，现任中加基金经管有限公司董事、 总司理。   孙小妹女士，财务负责东说念主，中国东说念主民大学财政学学士，好意思国注册经管司帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北 京 银 行，2009 年 8 月起历任北 京 银 行贪图财务部北京 经管室室司理、北 京 银 行贪图财务部经管司帐室室司理、北 京 银 行贪图财务部总 司理助理、中荷东说念主寿保障有限公司财务部司理、中荷东说念主寿保障有限公司财务负责 东说念主(财务总监)，期间，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东说念主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东说念主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东说念主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司合座操办服务。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东说念主。   陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北 京 银 行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金经管有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。   刘凌先生，守护长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限服务公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北 京 银 行股份有限公司服务，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产经管部和专户子公司北银丰业资产经管有 限公司服务，具有较丰富的金融服务造就。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司守护 长。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                          招募说明书（更新）    邹天培先生，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学经管学硕士，香港 大学金融学硕士。2012 年 7 月至 2021 年 7 月，任职于嘉实基金经管有限公司，先 后担任研究员、投资司理；2021 年 8 月至 2023 年 10 月，任职于山东省国际信赖 股份有限公司，任投资司理、组合投资部总司理。2023 年 10 月加入中加基金经管 有限公司。现任中加聚庆六个月依期怒放夹杂型证券投资基金（2023 年 12 月 21    、中加聚隆六个月持有期夹杂型证券投资基金（2023 年 12 月 21 日于今）、 日于今） 中加聚盈四个月依期怒放债券型证券投资基金（2024 年 4 月 3 日于今）、中加心悦 纯真配置夹杂型证券投资基金（2024 年 5 月 9 日于今）的基金司理。    历任基金司理：2018 年 8 月 10 日至 2019 年 11 月 7 日，杨旸女士担任本基金 基金司理。2018 年 3 月 8 日至 2019 年 10 月 23 日，张旭先生担任本基金基金司理。 日，于成琨女士担任本基金基金司理。    投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，集合交易部副总监于春玲女士，皆备收益部总 监助理邹天培先生，组合与养老投资部主管郭智女士，量化与指数投资团队主管 钟伟先生，固定收益部高档基金司理袁素女士，固定收益部投资司理王哲先生， 主动权益投资部基金司理薛杨先生。    （三）基金经管东说念主的职责    根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、律例的端正，基金经管东说念主应履行 以下职责： 的发售、申购、赎回和登记事宜； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新） 收益； 他法律步履；   （四）基金经管东说念主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。                           （以下简称“                                《证券法》”） 的步履，并建立健全里面收敛轨制，采取灵验措施，防患违抗《证券法》步履的 发生。 采取灵验措施，保证基金财产无谓于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱过火他不方正的证券交易步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会端正禁绝的其他步履。 接洽法律、律例及行业表率，憨厚信用、辛勤尽责，不从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不服正地对待其经管的不同基金财产； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）涌现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东说念主从事联系的交易步履；   （7）粗豪包袱，不按照端正履行职责；   （8）其它法律、行政律例以及中国证监会禁绝的步履。   （1）依照接洽法律、律例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的接洽证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资贪图等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从 事联系的交易步履。   （4）不以任何形势为其他组织或个东说念主进行证券交易。   （五）基金经管东说念主的里面收敛轨制   本基金经管东说念主的里面收敛罢免以下原则：   （1）首要性原则。公司将里面收敛服务当作公司操办中的首要任务，以保障 公司业务的持续、巩固发展。   （2）健全性原则。里面收敛服务必须覆盖公司的系数业务部门和岗亭，并涵 盖到决策、践诺、监督、反馈等各项操办业务经过与才略。   （3）灵验性原则。里面收敛科学、合理、灵验，公司全体职工必须致力调理 里面收敛轨制的灵验践诺，不得任意超过轨制握住。   （4）独处性原则。公司必须在精简的基础上竖立能充分闲隙公司操办运作需 要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保持相对独处性。公司竖立 故意的法律合规与内控部及审计部对里面收敛服务进行监督与查验。   （5）互相制约性原则。公司里面各部门和岗亭的建树明晰、权责分明、互相 牵制，并通过切实可行的互相制衡措施来排斥里面收敛中的盲点。   （6）防火墙原则。公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离，基 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 金投资、交易、算帐、评估等部门和岗亭物理上适当梗阻。   （7）成本效益原则。公司运用科学化的操办经管方法贬抑运作成本，提高经 济效益，力图以合理的成本达到最好的内控效率。   公司严格按照《基金法》过火配套律例、                    《证券投资基金经管公司里面收敛指 导认识》等联系法律律例的端正，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性原 则，建立健全里面收敛轨制。公司里面收敛轨制由里面收敛大纲、基本经管轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面收敛大纲是对公司轨则端正的内控原则的细化和明确，是各项 基本经管轨制的摘要。   （2）公司基本经管轨制包括风险经管轨制、投资经管轨制、基金司帐轨制、 信息表示轨制、里面审计轨制、信息技巧经管轨制、财务轨制、档案经管轨制、 困难情况处理轨制等。   （3）部门业务规章是在慑服各项基本经管轨制基础上，根据各业务部门的实 际情况，对各业务部门的主要职责、岗亭建树、岗亭服务、经过操作、评估考查 及劳动操守等所作的具体端正。   公司建立独处的里面收敛体系，董事会层面竖立风险经管委员会，高管层面 建树守护长，公司组织架构竖立独处于其他业务部门的法律合规与内控部、审计 部和风险经管部，各业务部门设专职或兼职合规风险经管东说念主员，通过风险经管制 度、合规经管轨制及里面审计轨制等多层面构建独处、竣工、互相制约、关注成 本效益的里面监督收敛体系，并充分阐发独处董事和监事会的监督职能，保护投 资者利益和公司正当权益。   法律合规与内控部、审计部和风险经管部在守护长的诱骗下严格落实合规内 控轨制，在各自职责范围内对公司日常业务的各个方面和各个才略的正当合规性 进行监督或查验，对公司里面收敛和风险经管轨制过火践诺情况进行持续的监督 和反馈，实时发现并协助完善里面收敛经管中各种舛错及不及，擢升公司风险防 范才智和内控水平，保障公司里面收敛机制的严格落实。   本公司确知建立里面收敛系统、扶持其灵验性以及灵验践诺里面收敛轨制是 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 本公司董事会及经管层的服务，董事会承担最终服务；本公司尽头声明以上对于 里面收敛和风险经管的表示实在、准确，并承诺根据市集的变化和公司的发展不 断完善风险经管和里面收敛轨制。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）                       四、基金托管东说念主    一、基金托管情面况    称号：浙商银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    法定代表东说念主：陆建强    接洽东说念主：林彬    电话：0571-88269636    传真：0571-88268688    成立时刻：1993 年 04 月 16 日    组织形势：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 27，464，635，963 元    存续期间：持续操办    批准竖立机关和批准竖立文号：中国银行业监督经管委员会银监复〔2004〕    基金托管经历批文及文号：               《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托 管经历的批复》；证监许可〔2013〕1519 号    操办范围：汲取公众进款；披发短期、中期和始终贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供扶持箱服务；经国 务院银行业监督经管机构批准的其他业务。本行经中国东说念主民银行批准，不错操办 结汇、售汇业务。    陆建强先生，本公司党委秘书、董事长、践诺董事。形而上学硕士，高档经济师。 陆先生曾任浙江省企业档案经管中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江 省工商局工商信息经管办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政 经管局党委委员、办公室主任，浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江 省政府办公厅副主任、党组成员，浙江省政府副秘书长、办公厅党组成员，财通 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                      招募说明书（更新） 证券党委秘书、董事长。现兼任浙江省并购连结会第一届理事会会长、浙江省金 融照看人服务连结会第一届理事会会长、浙商总会金融服务委员会主任。   赵刚先生，本公司资产托管部总司理。赵先生曾任中国工商银行四川省分行 神气信贷处司理，浙商银行成都分行风险经管、授信评审、公司银行部总司理助 理、副总、总司理，浙商银行兰州分行风险监控官、副行长，浙商银行成都分行 副行长，浙商银行重庆分行行长。   浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）是十二家寰球性股份制交易 银行之一，于 2004 年 8 月 18 日慎重开业，总部设在浙江杭州，系寰球第 13 家“A+H” 上市银行。开业以来，浙商银行驻足浙江，放眼全球，稳健发展，已成为一家基 础塌实、效益优良、风控完善的优质交易银行。   浙商银行以“一流的交易银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、 廉”五字政事生态，大肆进展四干精神，练好“善、智、勤”三字经，坚持“夯 基础、调结构、控风险、创效益”十二字操办方针，践行善本金融理念，坚持智 慧操办，垒好经济周期弱明锐资产压舱石，塌实鼓吹 321 操办策略，以数字化改 革为干线，全面开展以客户为中心的详细协同编削，以“深耕浙江”为首要战术， 钞票经管全新起程，大零卖、大公司、大投行、大资管、大跨境五伟业务板块皆 头并进、详细协同发展，实施“客户基础、东说念主才基础、系统基础、投研基础”四 大攻坚，全面开启高质地发展的新征途。 行股东的净利润 79.99 亿元，同比增长 3.31%。收尾禀报期末，总资产 3.25 万亿 元，比上年末增长 3.27%，其中：披发贷款和垫款总额 1.81 万亿元，比上年末增 长 5.59%；总欠债 3.05 万亿元，比上年末增长 3.31%，其中：汲取进款余额 1.94 万亿元，比上年末增长 3.74%；不良贷款率 1.43%、拨备覆盖率 178.12%；成本充 足率 12.86%，比上年末上升 0.67 个百分点；中枢一级成本充足率 8.38%，比上年 末上升 0.16 个百分点。   收尾 2024 年 6 月末，浙商银行在寰球 22 个省（自治区、直辖市）及香港特 别行政区，竖立了 350 家分支机构，收尾了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾 区、环渤海、海西地区和部分中西部地区的灵验覆盖。在英国《银巨匠》(The Banker) 杂志“2023 年全球银行 1000 强”榜单中，我行按一级成本计位列 87 位。中诚信 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                         招募说明书（更新） 国际给予浙商银行金融机构评级中最高品级 AAA 主体信用评级。   浙商银行资产托管部是总行独处的一级经管部门，下设业务经管中心、营销 中心、运营中心、监督中心、数字化中心等 5 个二级部门，保证了托管业务前、 中、后台的竣工与独处。收尾 2024 年 12 月 31 日，浙商银行资产托管部从业东说念主员 共 50 名，估值算帐伙同机构派驻东说念主员 18 东说念主。   浙商银行于 2013 年 11 月 13 日取得基金托管经历。收尾 2024 年 12 月 31 日， 浙商银行托管证券投资基金 265 只，托管基金的基金资产净值悉数 5237.68 亿元， 基金份额悉数 5055.80 亿份。   二、基金托管东说念主里面风险收敛轨制说明   严格慑服国度接洽托管业务的法律、律例、规章、行政性端正、行业准则和 行内接洽经管端正，称职操办、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保 证基金资产的安全竣工，确保接洽信息的实在、准确、竣工、实时，保护基金份 额持有东说念主的正当权益。   浙商银行总行资产托管部是全行资产托管业务的经管和运营部门，资产托管 部故意建树了监督稽核团队，配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的里面 收敛和风险经管服务，具有独处运用监督稽核服务的权益和才智。   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制收敛体系。轨制体系包含经管轨制、 实施详情、岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作、班师进行； 业务东说念主员具备从业经历；业务经管严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实 行集合收敛，业务图章按规程扶持、存放、使用，账户费力严格扶持，制约机制 严格灵验；业务操作区故意建树，阻滞经管，实施音像监控；业务信息由专职信 息表示东说念主负责，防患泄密；业求收尾自动化操作，防患东说念主为事故的发生，技巧系 统竣工、独处。   三、基金托管东说念主对基金经管东说念主运作基金进行监督的方法和步调   基金托管东说念主负有对基金经管东说念主的投资运作运用监督权的职责。根据《基金法》、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》、基金合同过火他接洽端正，托管东说念主对基 金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 司帐核算、基金资产估值和基金净值的算计、收益分派、申购赎回以过火他接洽 基金投资和运作的事项，对基金经管东说念主进行业务监督、核查。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有违抗《基金法》、《公开召募证券投资基金运作 经管办法》、基金合同和接洽法律律例端正的步履，应实时以书面形势文书基金管 理东说念主限期纠正，基金经管东说念主收到文书后应实时查对并以书面形势对基金托管东说念主发 出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东说念主 改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应禀报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要违法步履，立即禀报中国证监会，同期， 文书基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他接洽端正，或 者违抗基金合同约定的，应当断绝践诺，立即文书基金经管东说念主，并实时向中国证 监会禀报。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易步调也曾收效的指示违抗法律、行政法 规和其他接洽端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金经管东说念主，并及 时向中国证监会禀报。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）                     五、联系服务机构   （一）A 类基金份额发售机构   本基金直销中心为基金经管东说念主的直销柜台以及基金经管东说念主的电子自助交易系 统。   名   称：中加基金经管有限公司   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   注册地址：北京市顺义区温情镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东说念主：夏远洋   寰球统一客户服务电话：400-00-95526   传真：010-83197627   接洽东说念主：江丹   公司网站：www.bobbns.com   投资者不错通过基金经管东说念主电子自助交易系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。   具体名单详见基金经管东说念主网站公示。   基金经管东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同 等的端正，选拔其他妥贴要求的机构销售本基金，并实时履行公告义务。   （二）C 类基金份额发售机构   名   称：中加基金经管有限公司   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   注册地址：北京市顺义区温情镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东说念主：夏远洋   寰球统一客户服务电话：400-00-95526   传真：010-83197627   接洽东说念主：江丹   本基金 C 类基金份额仅通过基金经管东说念主的直销中心进行销售。基金经管东说念主可 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新） 根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的端正，选拔其 他妥贴要求的机构销售本基金 C 类基金份额，并在基金经管东说念主网站公示。   具体名单详见基金经管东说念主网站公示。   （三）登记机构   称号：中加基金经管有限公司   注册地址：北京市顺义区温情镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   法定代表东说念主：夏远洋   寰球统一客户服务电话：400-00-95526   （四）出具法律认识书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   接洽东说念主：陈颖华   承办讼师：清早、陈颖华   （五）审计基金财产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊世俗合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东说念主：邹俊   承办注册司帐师：管祎铭   电话：010-8508 7929   传真：010-8518 5111   接洽东说念主：管祎铭 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                                  招募说明书（更新）                         六、基金的召募    本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同及 其他接洽端正，并经中国证券监督经管委员会证监许可2017874 号文注册召募， 于 2017 年 12 月 6 日起通过各销售机构向社会公开召募，收尾 2018 年 3 月 5 日， 基金召募服务已班师收尾。    经毕马威华振司帐师事务所（特殊世俗合伙）验资，本次召募的净认购金额 为 210，001，748.68 元东说念主民币，其中 A 类（基金代码：005371）130，000，488.68 元， C 类（基金代码：005372）80，001，260.00 元；认购款项在基金验资阐明日之前产生 的银行利息共计 0.09 元东说念主民币，其中 A 类 0.03 元，C 类 0.06 元。上述资金已于 托管专户。    本次召募灵验认购总户数为 206 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东说念主民币计 算 ， 募 集 发 售 期 募 集 的 有 效 份 额 为 210，001，748.77 份 基 金 份 额 ， 其 中 A 类 已一皆计入投资者基金账户，归投资者系数。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）                 七、基金合同的收效   根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公 告的接洽端正，本基金募聚拢果妥贴接洽条件，本基金经管东说念主于 2018 年 3 月 8 日 向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面阐明，基金合同自该日历慎新生 效。自基金合同收效之日起，本基金经管东说念主慎重运转经管本基金。   基金合同收效后，贯串 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在依期禀报中给以表示；连 续 60 个服务日出现前述情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会禀报并提议责罚方 案，如疏导运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额持 有东说念主大会进行表决。   法律律例另有端正时，从其端正。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场合   本基金的销售机构包括本基金经管东说念主和本基金经管东说念主寄托的其他销售机构。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。销 售机构不错根据情况加多或者减少其销售城市、网点，并另行公告。基金投资东说念主 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理 基金份额的申购与赎回。   若基金经管东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易方式，投资 东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金经管东说念主另行公告。   （二）申购和赎回的怒放日实时刻   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易 所、深圳证券交易所的平日交易日的交易时刻，但基金经管东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时刻变更或其 他特殊情况，基金经管东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息表示办法》的接洽端正在指定媒介上公告。   基金经管东说念主自基金合同收效之日起不进取 3 个月运转办理申购，具体业务办 理时刻在申购运转公告中端正。   基金经管东说念主自基金合同收效之日起不进取 3 个月运转办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回运转公告中端正。   在确定申购运转与赎回运转时刻后，基金经管东说念主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息表示办法》的接洽端正进行公告。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者疏导。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回、疏导 苦求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 值为基准进行算计； 次序进行规律赎回；   基金经管东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金经管东说念主 必须在新司法运转实施前依照《信息表示办法》的接洽端正在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的步调   投资东说念主必须根据销售机构端正的步调，在怒放日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的苦求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回苦求时，必须有迷漫的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不 成立而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理 司法等在慑服基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为 准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时刻内全额托付申购款项，投资东说念主托付 申购款项，申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回苦求收效后，基金经管东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同接洽条件处理。   遇交易所或交易市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能收敛的身分影响业务处理经过，则赎回款 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 项划付时刻相应顺延。   基金经管东说念主应以交易时刻收尾前受理灵验申购和赎回苦求确今日当作申购或 赎回苦求日（T 日），在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验 性进行阐明。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销 售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询苦求的阐明情况。若申购不告捷或 无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。如联系法律律例以及中国证监会另有端正， 则依端正践诺。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表 销售机构也曾接收到申购、赎回苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果 为准。对于苦求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权利。   基金经管东说念主可在法律律例允许的范围内、在分歧基金份额持有东说念主利益形成损 害的前提下，对上述业务的办理时刻、方式等司法进行调整。基金经管东说念主应在新 司法运转实施前按照《信息表示办法》的接洽端正在指定媒介公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过其他销售机构单笔申购最低金额为 10.00 元（含申购费），追加申 购每笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购名额及交 易级差有其他端正的，以各销售机构的具体端正为准。通过本基金经管东说念主电子自 助交易系统申购，每笔最低金额为 10.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额 为 10.00 元（含申购费）。通过本基金经管东说念主直销柜台申购，单个基金账户的初次 最低申购金额为 10.00 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申 购费）。   投资东说念主可将其一皆或部分基金份额赎回。单笔赎回苦求最低份数为 10.00 份， 若某投资东说念主赎回时在销售机构保有的基金份额不及 10.00 份，则该次赎回时必须一 起赎回。 持有基金份额数不得达到或进取基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金 份额赎回等情形导致被迫达到或进取 50%的除外）。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                       招募说明书（更新） 金经管东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 具体端正请参见联系公告。 额的数目限制。基金经管东说念主必须在调整实施前依照《信息表示办法》的接洽端正 在指定媒介上公告。   （六）申购与赎回的费率   A 类基金份额申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市集推行、销售、登记等各项用度。投资者选拔红利再投资转基金份额时不收取 申购用度。本基金申购用度仅适用于 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额不收取 申购用度。   投资东说念主一天之内如若有多笔 A 类基金份额申购，适用费率按单笔分别算计， 申购费率如下：       申购金额（M）                  申购费率          M  本基金 A 类基金份额的赎回费率随基金份额持或然刻加多而递减，赎回费率 如下：       份额持或然刻（Y）                赎回费率           Y         Y≥180 日                  0   （注：赎回份额持或然刻的算计，以该份额在登记机构的登记日运转算计。）   A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新） 金份额持有东说念主赎回 A 类基金份额时收取。本基金对 A 类基金份额持续持有期少于 不少于 30 日且少于 3 个月的投资东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计 入基金财产；对 A 类基金份额持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东说念主收 取的赎回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产。（注：1 个月为 30 日）   本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持或然刻加多而递减，赎回费率 如下：       份额持或然刻（Y）             赎回费率          Y        Y≥30 日                 0   C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基 金份额持有东说念主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有东说念主投资东说念主收取的赎 回费，将全额计入基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的接洽端正在指定媒介上 公告。 保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率罢免联系法律律例以及监管部门、 自律司法的端正。 情况制定基金促销贪图，依期或不依期地开展基金促销步履。在基金促销步履期 间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金经管东说念主不错适当调低基金申购费 率、基金赎回费率，并进行公告。   （七）申购和赎回的价钱、用渡过火用途 类基金份额净值，灵验份额单元为份，算计结果均按四舍五入方法，保留到极少 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                         招募说明书（更新） 日该类基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回用度的金额，赎回 金额单元为元，各算计结果均按照四舍五入方法，保留极少点后 2 位，由此误差 产生的损失由基金资产承担，产生的收益归基金资产系数。   （1）若投资者选拔申购 A 类基金份额，则申购份额的算计公式为：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   （2）若投资者选拔申购 C 类基金份额，则申购份额的算计公式为：   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例：某投资东说念主投资 50，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 0.40%， 假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额 为：   净申购金额=50，000.00/（1+0.40%）=49，800.80 元   申购用度=50，000.00-49，800.80=199.20 元   申购份数=49，800.80/1.1280=44，149.65 份   即投资东说念主投资 50，000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额基金份额净值为 1.1280 元，则可得到 44，149.65 份 A 类基金份额。   例：某投资东说念主投资 50，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，不收取申购用度， 假定申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申购份额 为：   申购份额=50，000.00/1.1280=44，326.24 份   即投资东说念主投资 50，000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金 份额基金份额净值为 1.1280 元，则可得到 44，326.24 份 C 类基金份额。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                       招募说明书（更新）    赎回金额的算计方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×相应的赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    例：某投资东说念主理有本基金 50，000.00 份 A 类基金份额，持有 3 个月时决定赎回， 假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值 1.2500 元，则其取得的赎回金额算计 如下：    赎回金额=50，000.00×1.2500=62，500.00 元    赎回用度=62，500.00×0.50%=312.50 元    净赎回金额=62，500.00-312.50=62，187.50 元    即投资东说念主赎回持有 3 个月的 50，000.00 份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类 基金份额的基金份额净值为 1.2500 元，则其取得的赎回金额为 62，187.50 元。    例：某投资东说念主赎回本基金 50，000.00 份 C 类基金份额，持或然刻为 20 天，对 应的赎回费率为 0.50%，假定赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1500 元，则其可得 到的赎回金额为：    赎回金额=50，000×1.1500＝57，500 元    赎回用度=57，500×0.50%＝287.50 元    净赎回金额=57，500－287.50＝57，212.50 元    即：投资东说念主赎回本基金 50，000.00 份 C 类基金份额，持有期限为 20 天，假定 赎回当日本基金 C 类基金份额净值是 1.1500 元，则其可得到的净赎回金额为 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日各种基金份额的基金份额净值在今日 收市后算计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延 迟算计或公告。如联系法律律例以及中国证监会另有端正，则依端正践诺。    （八）断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 金资产净值。 存量基金份额持有东说念主利益组成潜在首要不利影响时。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平日运行。 额的比例达到或者进取 50%，或者变相侧目 50%集合度的情形时。 东说念主单日或单笔申购金额上限的情况时。 且领受估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明 后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购苦求；   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决定暂 停申购时，基金经管东说念主应当根据接洽端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。如若 投资东说念主的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购 的情况排斥时，基金经管东说念主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回 款项： 金资产净值。 时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 且领受估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明 后，基金经管东说念主应当暂停接受基金赎回苦求或降速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求或 降速支付赎回款项时，基金经管东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回申 请，基金经管东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户 苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付，具体算计 法度由基金经管东说念主届时确定并公告。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的 联系条件处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部 分给以拆除。在暂停赎回的情况排斥时，基金经管东说念主应实时收复赎回业务的办理 并公告。   （十）多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金 疏导中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金疏导中转入苦求份额总 数后的余额）进取前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东说念主以为有才智支付投资东说念主的一皆赎回苦求时，按 平日赎回步调践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有困难或以为 因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按照单个账户赎回 苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自 动转入下一个怒放日无间赎回，直到一皆赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被拆除。缓期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推， 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 直到一皆赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生多半赎回，在单个基金份额持有东说念主当日赎回苦求进取上一怒放日 基金总份额 20%的情形下，基金经管东说念主应当缓期办理赎回苦求。若进行上述缓期 办理，起先对于当日一皆的赎回苦求，进行第一次比例阐明，即按照单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，算计当日拟受理的赎回份额；对于上述当日赎 回苦求进取上一怒放日基金总份额 20%的基金份额持有东说念主，其赎回苦求应在当日 拟受理的赎回份额基础上再进行第二次比例阐明，未被阐明的赎回苦求应当缓期 办理。   （3）暂停赎回：贯串 2 个怒放日以上（含）发生多半赎回，如基金经管东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错降速支付赎回 款项，但不得进取 20 个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书端正的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东说念主，说明接洽处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和从头怒放申购或赎回的公告 接洽端正在指定媒介上刊登暂停公告。 法》的接洽端正，在指定媒介上刊登基金从头怒放申购或赎回公告；也不错根据 推行情况在暂停公告中明确从头怒放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头 怒放的公告。   （十二）基金疏导   基金经管东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的端正决定开办本基金与基 金经管东说念主经管的其他基金之间的疏导业务，基金疏导不错收取一定的疏导费，相 关司法由基金经管东说念主届时根据联系法律律例及基金合同的端正制定并公告，并提 前奉告基金托管东说念主与联系机构。   （十三）基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金经管东说念主可受理基金份额持有东说念主通 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 过中国证监会招供的交易场合或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金经管东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金经管东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   （十四）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、妥贴法律律例的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会 团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基 金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金 登记机构要求提供的联系费力，对于妥贴条件的非交易过户苦求按基金登记机构 的端正办理，并按基金登记机构端正的法度收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的法度收取转托管费。   （十六）依期定额投资贪图   基金经管东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资贪图，具体司法由基金经管东说念主另 行端正。投资东说念主在办理依期定额投资贪图时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金经管东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所端正的依期定额 投资贪图最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结、解冻和其他业务   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、妥贴法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派与支付。法律律例或监管部门另有端正的除外。   如联系法律律例允许基金经管东说念主办理基金份额的其他基金业务，基金经管东说念主 将制定和实施相应的业务司法。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的端正或联系公告。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）                     九、基金的投资   （一）投资想法   在久了研究的基础上，运用纯果真资产配置、策略配置与严谨的风险经管， 发现并精选大要共享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在严格 收敛风险的前提下收尾基金净值的巩固增长，为基金份额持有东说念主获取始终巩固的 投资答复。   （二）投资范围   本基金的投资对象是具有精良无比流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债 券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 场地政府债券、中期单子、可疏导债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期 融资券、超短期融资券）、资产扶持证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币 市集用具、权证、股指期货、国债期货及法律律例或中国证监会允许基金投资的 其他金融用具（但须妥贴中国证监会的联系端正）。   本基金投资组合伙产配置比例：股票资产占基金资产的 0%-95%，权证投资占 基金资产净值的比例为 0%–3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国 债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东说念主在履行适 当步调后，不错将其纳入投资范围。   （三）投资策略   本基金领受积极纯果真投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收 益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的 构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选拔策略完成债券组合的构建。 在严格的风险收敛基础上，力图收尾始终稳健的皆备收益。   本基金的大类资产配置主要通过对宏不雅经济运行现象、国度财政和货币政策、 国度产业政策以及成本市集资金环境、证券市集走势的分析，瞻望宏不雅经济的发 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新） 展趋势，并据此评价翌日一段时刻股票、债券市集相对收益率，主动调整股票、 债券类资产在给定时刻区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳 定的基础上，优化投资组合。   在久了研究的基础上，运用纯果真资产配置、策略配置与严谨的风险经管， 发现并精选大要共享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。选拔估 值合理、具有较高安全边缘和盈利确定性的股票。   （1）定量分析   本基金将根据公司所处的行业，领受包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、 EV/EBITDA 等方法，对公司股票价值进行评估，分析该公司的股价是否处于合理 的估值区间，以侧目股票价值被过分高估所隐含的投资风险。   本基金利用总资产答谢率、净资产收益率、盈利现金比率（操办现金净流量/ 净利润）方针来考量公司的盈利才智和质地。此外，本基金还将关注公司盈利的 组成、盈利的主要起原等，全面分析其盈利才智和质地。   公司翌日盈利增长的预期决定股票价钱的变化。因此，在关注公司历史成长 性的同期，本基金尤其关注其翌日盈利的增长后劲。本基金将对公司翌日一至三 年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行瞻望，并对其可能性进行判断。   （2）定性分析   在定量分析的基础上，本基金结合定性分析筛选优质股票，定性分析主要判 断公司的业务是否妥贴经济发展规章、产业政策标的，是否具有较强的竞争力和 精良无比的治理结构。   根据定性分析结果，选拔具有以下特征的公司股票重心投资：   对于存托凭证投资，本基金将在久了研究的基础上，通过定性分析和定量分 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 析相结合的方式，精选出具有比拟上风的存托凭证。   本基金领受的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和 个券选拔策略等。   （1）久期策略   根据国表里的宏不雅经济局面、经济周期、国度的货币政策、汇率政策等经济 身分，对翌日利率走势作念出准确瞻望，并确定本基金投资组合久期的瑕瑜。   辩论到收益率变动对久期的影响，若预期利率将持续下行，则加多信用投资 组合的久期；相背，则贬抑信用投资组合的久期。组合久期采纳之后，要根据各 联系经济身分的实时变化，实时调整组合久期。   辩论信用溢价对久期的影响，若经济下行，预期利率将持续下行的同期，长 久期居品比短久期居品将靠近更多的信用风险，信用溢价要求更高。因此应贬抑 久期，并尽量配置更多的信用级别较高的居品。   （2）期限结构策略   根据国际国内经济局面、国度的货币政策、汇率政策、货币市集的供需关系、 投资东说念主对翌日利率的预期等身分，对收益率弧线的变动趋势及变动幅度作念出瞻望， 收益率弧线的变动趋势包括：进取平行迁徙、向下平行迁徙、弧线趋缓调动、曲 线陡峻调动、弧线正蝶式迁徙、弧线反蝶式迁徙，并根据变动趋势及变动幅度预 测来决定信用投资居品组合的期限结构，然后选拔采取相应期限结构策略：枪弹 策略、杠铃策略或梯式策略。   若预期收益弧线平行迁徙，且幅度较大，宜领受杠铃策略；若幅度较小，宜 领受枪弹策略，具体的幅度临界点运用测算模子进行测算。若预期收益弧线作念趋 缓调动，宜领受杠铃策略。若预期收益弧线作念陡峻调动，且幅度较大，宜领受杠 铃策略；若幅度较小宜领受枪弹策略；用作念判断依据的具体正向及负向变动幅度 临界点，需要运用测算模子进行测算。   （3）个券选拔策略   特定是指某类或某个信用居品具有某种尽头的特色，这种特色会形成此类信 用居品的价值被高估或者低估。特定追踪策略，即是要根据特定信用居品的特定 特色，进行追踪和选拔。在系数的信用居品中，寻找在持有期内级别上调可能性 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 比拟大的居品，并进行配置；对在持有期内级别下调可能性比拟大的居品，要进 行侧目。判断的基础即是对信用居品进行持续里面追踪评级及对信用评级要素进 行持续追踪与判断，粗放的作念法即是追踪特定事件：国度特定政策及特定事件变 动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势，并对特定 政策及事件对于信用居品的级别变化影响进度进行评估，从而决定对于特定信用 居品的弃取。   本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用居品。属于吞并个行业、类属吞并 个信用级别且具有附进期限的不同债券，由于息票身分、流动性身分过火他身分 的影响进度不同，可能具有不同的收益水平和收益变动趋势，对同类债券的利差 收益进行分析，找到影响利差的身分，并对利差水平的翌日走势作念出判断，找到 价值被低估的个券，进而相应地进行债券置换。本策略推行上是某种形势上的债 券互换，亦然寻求相对价值的一种投资选拔策略。   这种投资策略的一个切实可行的操作方法是：在一级市集上，寻找并配置在 同等行业、同等期限、同等信用级别下领有较高票面利率的信用居品；在二级市 场上，寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市集 信用溢价（价值低估）的信用居品并进行配置。   利用从下到上的公司、行业层面定性分析，结合 Z-Score、KMV 等数目分析 模子，测算中小企业私募债的毁约风险。辩论国外市集高收益债毁约事件在不同 行业间的彰着互异，根据从上至下的宏不雅经济及行业性情分析，从行业层面对中 小企业私募债毁约风险进行多维度的分析。个券的选拔基于风险溢价与通过公司 里面模子测算所得毁约风险之间的互异，结合流动性、信息表示、偿债保障等方 面的辩论。   对同行存单，本基金将重心关注同行存单的参考收益率、流动性（日均成交 量、刊行范围）和期限结构，结合对翌日利率走势的判断（经济景气度、季节性 身分和货币政策变动），进行投资决策。   本基金参与股指期货的投资应妥贴基金合同端正的投资想法。本基金根据风 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 险经管的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资于流动性好、交 易活跃的股指期货合约，灵验经管投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险 收益特征。   本基金通过对宏不雅经济和股票市集走势的分析与判断，并充分辩论股指期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选拔，严慎进行投资，以降 低投资组合的合座风险。具体而言，本基金的股指期货投资策略包括套期保值时 机选拔策略、期货合约选拔和头寸选拔策略、延期策略、保证金经管策略、流动 性经管策略等。   本基金在运用股指期货收敛风险的基础上，将审慎地获取相应的逾额收益， 通过股指期货对股票的多头替代和稳健资产仓位的加多，收尾可转变阿尔法，并 通过股指期货与股票的多空比例调整，获取风险资产的选股阿尔法。   基金经管东说念主针对股指期货交易制订严格的授权经管轨制和投资决策经过，确 保研究分析、投资决策、交易践诺及风险收敛各才略的独处运作，并明确联系岗 位职责。此外，基金经管东说念主建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管 理东说念主员负责股指期货的投资审批事项。   本基金参与国债期货的投资应妥贴基金合同端正的投资想法。本基金根据风 险经管的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约， 灵验经管投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。   本基金通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分辩论国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，严慎进行投资，以调整债券组合 的久期，贬抑投资组合的合座风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括 套期保值时机选拔策略、期货合约选拔和头寸选拔策略、延期策略、保证金经管 策略、流动性经管策略等。   本基金在运用国债期货投资收敛风险的基础上，将审慎地获取相应的逾额收 益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的加多，以及国债期货与债 券的多空比例调整，获取组合的巩固收益。   基金经管东说念主针对国债期货交易制订严格的授权经管轨制和投资决策经过，确 保研究分析、投资决策、交易践诺及风险收敛各才略的独处运作，并明确联系岗 位职责。此外，基金经管东说念主建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的管 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 理东说念主员负责国债期货的投资审批事项。   权证为本基金辅助性投资用具，其投资原则为故意于基金资产升值。本基金 在权证投资方面将以价值分析为基础，在领受数目化模子分析其合理订价的基础 上，驻足于无风险套利，尽量减少组合净值波动率，悉力稳健的逾额收益。   本基金将久了分析资产扶持证券的市集利率、刊行条件、扶持资产的组成及 质地、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等基本面身分，忖度资产毁约风 险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产扶持证券的本 金偿还和利息收益的现金流过程，辅助领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评 估其内在价值，并结合伙产扶持证券类资产的市集特色，进行此类品种的投资。   本基金将提神对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对那些有着较好盈 利才智或成长出路的上市公司的转债进行重心选拔，并在对应可转债估值合理的 前提下集合投资，以共享正股高涨带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市 公司的操办现象，从财务压力、融资安排、翌日的投资贪图等方面推测、并通过 实地调研等方式阐明上市公司对转股价的修正和转股意愿。   在现金经管上，基金经管东说念主通过对翌日现金流的瞻望进行现金预算经管，及 时闲隙基金基本运作中的流动性需求。同期，对于基金持有的现金资产，基金管 理东说念主将在保证基金流动性需求的前提下，提高现金资产使用效率，尽可能提高现 金资产的收益率。   （四）投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）股票资产占基金资产的 0%-95%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进取基金资产净值的 10%； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   （4）本基金经管东说念主经管的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不进取该证券 的 10%；   （5）本基金持有的一皆权证，其市值不得进取基金资产净值的 3%；   （6）本基金经管东说念主经管的一皆基金持有的吞并权证，不得进取该权证的 10%；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得进取上一交易日基金资产 净值的 0.5%；   （8）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产扶持证券的比例，不得进取基 金资产净值的 10%；   （9）本基金持有的一皆资产扶持证券，其市值不得进取基金资产净值的 20%；   （10）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产扶持证券的比例，不得超 过该资产扶持证券范围的 10%；   （11）本基金经管东说念主经管的一皆基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产扶持 证券，不得进取其各种资产扶持证券悉数范围的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产扶持证券。 基金持有资产扶持证券期间，如若其信用品级下降、不再妥贴投资法度，应在评 级禀报发布之日起 3 个月内给以一皆卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）基金资产总值不得进取基金净资产的 140%；   （15）本基金进入寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进取基 金资产净值的 40%；债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得延期；   （16）本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进取 基金资产净值的 10%；持有的卖出股指期货合约价值，不得进取本基金持有的股 票总市值的 20%；   （17）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进取 基金资产净值的 15%；持有的卖出洋债期货合约价值，不得进取本基金持有的债 券总市值的 30%；   （18）本基金参与股指期货或国债期货交易，在职何交易日日终，持有的买 入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值不得进取基金资产净值的 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 资产扶持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   （19）本基金在职何交易日日终，所持有的债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，悉数（轧差算计）应当妥贴基 金合同对于债券投资比例的接洽约定。   （20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧 差算计）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的接洽约定；   （21）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得进取上一交易日基金资产净值的 20%；在职何交易日交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得进取上一交易日基金资产净值的 30%；   （22）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得进取基金资产净值的   （23）本基金经管东说念主经管的一皆怒放式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得进取该上市公司可通顺股票的 15%；本基金经管东说念主经管的一皆投资组 合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进取该上市公司可通顺股票的 30%；   （24）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得进取基金资产净值 的 15%，但因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东说念主之 外的身分致使基金不妥贴前款所端正比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动 性受限资产的投资；   （25）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （26）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票践诺；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （12）、              （24）                 、（25）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金范围变动等基金经管东说念主之外的身分致使基金投资比例不妥贴上述规 定投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的 特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴 基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新） 始。     法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行适当步调后，则本基金投资不再受联系限制或按调整后的端正践诺。     为调理基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：     （1）承销证券；     （2）违抗端正向他东说念主贷款或者提供担保；     （3）从事承担无穷服务的投资；     （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；     （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；     （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱过火他不方正的证券交易步履；     （7）法律、行政律例和中国证监会端正禁绝的其他步履。     基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、推行 收敛东说念主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当妥贴本基金的投资想法和投资策略，罢免基金 份额持有东说念主利益优先原则，防御利益摧残，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集平正合理价钱践诺。联系交易必须事前得到基金托管东说念主同意，并按法律 律例给以表示。首要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。     法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主履 行适当步调后，本基金投资不再受联系限制或按变更后的端正践诺。     （五）功绩比拟基准     本基金功绩比拟基准：50%x 沪深 300 指数收益率+50%x 中债总全价指数收益 率     沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市集中中式 300 只 A 股当作样本的详细性指数，具有精良无比的市集代表性。中债总全价指数由中央 国债登记结算有限服务公司发布，是中国债券市集趋势的表征，亦然债券组合投 资经管功绩评估的灵验用具，为掌捏我国债券市集价钱总水平、波动幅度和变动 趋势，测算债券投资答复率水平，判断债券供求动向提供依据。     本基金是夹杂型基金，基金在运作过程中股票资产占基金资产的比例为 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新） 债期货、资产扶持证券等金融用具。因此，“50%x 沪深 300 指数收益率+50%x 中 债总全价指数收益率”是适合估量本基金投资功绩的比拟基准。   在本基金的运作过程中，在分歧基金份额持有东说念主利益产生骨子性不利影响的 情况下，如若法律律例变化或者出现更有代表性、更巨擘、更为市集精深接受的 功绩比拟基准，则基金经管东说念主与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行 适当步调后，适当调整功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大 会。   （六）风险收益特征   本基金为夹杂型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基金。   （七）基金经管东说念主代表基金运用联系权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事 务所认识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步调、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正。   （九）基金投资组合禀报   基金经管东说念主的董事会及董事保证本禀报所载费力不存在伪善记录、误导性陈 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                              招募说明书（更新） 述或首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带服务。      以下内容摘自本基金 2025 年第 1 季度禀报：      基金托管东说念主浙商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2025 年 4 月 21 日复核了本禀报中的财务方针、净值表现和投资组合禀报等内容，保证复核内容 不存在伪善记录、误导性阐明或者首要遗漏。      本投资组合禀报所载数据截止 2025 年 3 月 31 日，本禀报中所列财务数据未 经审计。 序号            神气              金额(元)           占基金总资产的                                                比例（%）       其中：股票                   10，344，242.10          3.33       其中：债券                  288，373，655.50         92.80       资产扶持证券                              -             -       其中：买断式回购的买入返售金                      -             -       融资产      （1）禀报期末按行业分类的境内股票投资组合 代码           行业类别            公允价值(元)          占基金资产净值                                                比例（%）  A    农、林、牧、渔业                            -             - 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                                    招募说明书（更新）  B    采矿业                      1，680，413.00               0.64  C    制造业                      4，211，095.10               1.59  D    电力、热力、燃气及水出产和供                      -                  -       应业  E    建筑业                                 -                  -  F    批发和零卖业                              -                  -  G    交通运载、仓储和邮政业                619，656.00               0.23  H    住宿和餐饮业                              -                  -  I    信息传输、软件和信息技巧服务           1，775，952.00               0.67       业  J    金融业                      1，916，645.00               0.72  K    房地产业                       140，481.00               0.05  L    租出和商务服务业                            -                  - M     科学研究和技巧服务业                          -                  -  N    水利、环境和寰球设施经管业                       -                  -  O    住户服务、修理和其他服务业                       -                  -  P    耕种                                  -                  -  Q    卫生和社会服务                             -                  -  R    文化、体育和文娱业                           -                  -  S    详细                                  -                  -       悉数                      10，344，242.10               3.91      （2）禀报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      本基金本禀报期末未持有港股通股票。 序号     股票代码     股票称号   数目(股)          公允价值(元) 占基金资产                                                       净值比例                                                        （％） 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                                          招募说明书（更新） 序号                债券品种            公允价值(元)           占基金资产净值                                                       比例（％）       其中：政策性金融债                    10，929，958.90                 4.13 序号     债券代码         债券称号    数目（张）          公允价值(元)          占基金资产                                                             净值比例                                                              （％）                    MTN009 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                                       招募说明书（更新）                   MTN001                   MTN012B(                   科创单子)                   MTN001                   MTN005 投资明细      本基金本禀报期末未持有资产扶持证券。 细      本基金本禀报期末未持有贵金属。      本基金本禀报期末未持有权证。      本基金本禀报期内未运用股指期货进行投资。      本基金本禀报期内未运用国债期货进行投资。      （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开采银行、民生银行分别 在禀报编制日前一年内受到国度金融监督经管总局、中国东说念主民银行处罚。渤海银 行在禀报编制日前一年内受到国度金融监督经管总局处罚。本基金对上述主体发 行的联系证券的投资决策步调妥贴联系法律律例及基金合同的要求。其他主体本 期未出现被监管部门立案拜谒，或在禀报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的 情形。      （2）本禀报期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同端正的备选股票 库。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                              招募说明书（更新）   （3）其他资产组成  序号             称号                        金额(元)   （4）禀报期末持有的处于转股期的可疏导债券明细  序号    债券代码         债券称号        公允价值（元）        占基金资产净                                                值比例(%) 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                             招募说明书（更新）   （5）禀报期末前十名股票中存在通顺受限情况的说明   本基金本禀报期末前十名股票中未存在通顺受限的情况。   （6）投资组合禀报附注的其他笔墨边幅部分   由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。 的比拟   中加心悦夹杂 A  阶段   净值增长     净值增长     功绩比拟   功绩比拟     ①-③      ②-④         率①     率法度差     基准收益   基准收益 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                                    招募说明书（更新）                      ②       率③        率法度差                                         ④ 月8日 -2018 年 日 月1日 -2019 年 日 月1日 -2020 年 日 月1日 -2021 年 日 月1日 -2022 年 日 月1日 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                                       招募说明书（更新） -2023 年 日 月1日 -2024 年 日 月1日 -2025 年 3 月 31 日     中加心悦夹杂 C     阶段      净值增长      净值增长     功绩比拟      功绩比拟     ①-③       ②-④              率①       率法度差     基准收益      基准收益                        ②        率③       率法度差                                           ④ 月8日 -2018 年 日 月1日 -2019 年 日 月1日 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                                   招募说明书（更新） -2020 年 日 月1日 -2021 年 日 月1日 -2022 年 日 月1日 -2023 年 日 月1日 -2024 年 日 月1日 -2025 年 3 月 31 日 益率变动的比拟 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金        招募说明书（更新） 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）                     十、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行进款本息和基金应收的款 项以过火他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账 户相独处。   （四）基金财产的扶持和刑事服务   本基金财产独处于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主扶持。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的端正刑事服务外，基金财产不得被处 分。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                    招募说明书（更新）                十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易场合的交易日以及国度法律律例规 定需要对外表示基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的各种有价证券、养殖用具、以及银行进款本息、备付金、应收 款项、其它资产及欠债。   （三）估值依据及原则   估值应妥贴基金合同、《证券投资基金司帐核算业务指引》、证监会公告 201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指挥认识》、中基协发 201424 号《中国证券投资基金业协会估值核算服务小组对于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理法度》过火他法律、律例、行业协会自律司法的端正，如法 律律例未作念明确端正的，参照证券投资基金的行业通行作念法处理。基金经管东说念主、 基金托管东说念主的估值数据应依据正当的数据起原独处取得。   (1)对存在活跃市集的投资品种，如估值日有市价的，应领受市价确定公允价 值。估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生首要变化且证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，应领受最近交易市价确定公允价值。如估值日 无市价，且最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生了影响证 券价钱的首要事件的，应参考访佛投资品种的现行市价及首要变化身分，调整最 近交易市价，确定公允价值。有充足凭证标明最近交易市价不成实在反应公允价 值的，搪塞最近交易的市价进行调整，确定公允价值。   (2)对不存在活跃市集的投资品种，应领受市集参与者精深认同，且被以往市 场推行交易价钱考证具有可靠性的估值技巧确定公允价值。运用估值技巧得出的 结果，应反应估值日在平正条件下进行平日交易交易所领受的交易价钱。领受估 值技巧确定公允价值时，应尽可能使用市集参与者在订价时辩论的系数市集参数， 并应通过依期校验，确保估值技巧的灵验性。   （3）有充足原理标明按以上估值原则仍不成客不雅反应联系投资品种的公允价 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 值的，基金经管东说念主应根据具体情况与基金托管东说念主进行约定，按最能妥贴反应公允 价值的价钱估值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价钱；   （2）对在交易所市集上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有端正 的除外）    ，中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价；对在交易所市集 上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有端正的除外），中式第三方估值机 构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价；   （3）对在交易所市集上市交易的可疏导债券，中式逐日收盘价当作估值全价；   （4）对在交易所市集挂牌转让的资产扶持证券和私募债券，鉴于现在尚不存 在活跃市集而领受估值技巧确定其公允价值。如基金经管东说念主以为成本大要近似体 现公允价值，基金经管东说念主应持续评估上述作念法的适当性，并在情况发生改变时作念 出适当调整。 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益 品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价 估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行 使回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异、 未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 吞并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开采行未上市的股票、债券和权证，领受估值技巧确定公允价值， 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初次公开采行有明确锁依期的股票，吞并股票在交易所上市后，按交易 所上市的吞并股票的估值方法估值；非公开采行有明确锁依期的股票，按监管机 构或行业协会接洽端正确定公允价值；   （4）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经调整的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本搪塞市集报价进行调整， 阐明计量日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，则应采 用估值技巧确定其公允价值。   持有的银行依期进款或文书进款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐明利 息收入。   （1）从持有阐明日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券 交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环 境未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生 了首要变化的，将参考监管机构或行业协会接洽端正，或者访佛投资品种的现行 市价及首要变化身分，调整最近交易市价，确定公允价值。   （2）初次刊行未上市的权证，领受估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）因持有股票而享有的配股权，以及住手交易但未行权的权证，领受估值 技巧确定公允价值进行估值。在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成 本进行估值。   （4）其他证券养殖品按估值日其所在证券交易所的结算价估值；估值日无交 易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，以最近交易日的结算价估值； 未上市证券养殖品按成本价估值，如成本价不成反应公允价值，则领受估值模子 确定公允价值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 保基金估值的平正性。 格数据。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新端正估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的端正或者未能充分调理基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据接洽法律律例，基金资产净值算计和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识，按照 基金经管东说念主对基金资产净值的算计结果对外给以公布。   （五）估值步调 的余额数目算计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有端正的， 从其端正。   基金经管东说念主应每个服务日算计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值， 并按端正公告。 基金合同的端正暂停估值时除外。基金经管东说念主每个服务日对基金资产估值后，将 各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金经管东说念主对外公布。   （六）估值舛错的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛错。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪责形成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责 的服务东说念主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛错服务方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错服务方承担； 由于估值舛错服务方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主形成损失的，期货配资由估 值舛错服务方对平直损失承担抵偿服务；若估值舛错服务方也曾积极协调，况且 有协助义务确当事东说念主有迷漫的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛错服务方搪塞更正的情况向接洽当事东说念主进行阐明，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的服务方对接洽当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责， 况且仅对估值舛错的接洽平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛错服务方仍搪塞估值舛错负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或 不一皆返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛错服务方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主 享有要求托付欠妥得利的权利；如若取得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿额加上也曾取得的欠妥得利 返还的总和进取其推行损失的差额部分支付给估值舛错服务方。   （4）估值舛错调整领受尽量收复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步调如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值舛错发生的 原因确定估值舛错的服务方； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错形成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的服务方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向接洽当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值算计出现舛错时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）基金份额净值算计舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主 应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金经管东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （七）暂停估值的情形 业时； 一致的；   （八）基金净值的阐明   用于基金信息表示的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管 理东说念主负责算计，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个服务日交易收尾 后算计当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值算计结果复核阐明后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金 净值给以公布。   （九）特殊情形的处理 差不当作基金资产估值舛错处理。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 可抗力原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然也曾采取必要、适当、合理的措施进 行查验，然则未能发现该舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金经管东说念主和 基金托管东说念主不错免除抵偿服务。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的 措施缩小或排斥由此形成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）                十二、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指收尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 收尾收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 配比例详见届时基金经管东说念主发布的公告，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分派； 红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分派方式是现金分成； 的各种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金吞并类别每一基金 份额享有同瓜分派权； 极少点后第 3 位运转舍去，舍去部分归基金资产；   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的确定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按照《信息 表示办法》的接洽端正在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润算计截止日）的时刻 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 不得进取 15 个服务日。   （六）基金收益分派中发生的用度   收益分派领受红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投 资的算计方法等接洽事项罢免依照《业务司法》的联系端正。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的端正。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）                十三、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。经管费的算计方 法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基 金托管东说念主发送基金经管费划拨指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起第 3 个服务 日内从基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的算计 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划拨指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起第 3 个服务 日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。算计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金 经管东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划拨指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 第 3 个服务日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机 构。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支 付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据接洽律例及相应契约 端正，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；    《基金合同》收效前的联系用度，包括但不限于验资费、司帐师和讼师费、 信息表示费等用度；   （四）用度调整   基金经管东说念主在履行适当的步调后，基金经管东说念主和基金托管东说念主可协商酌情贬抑 销售服务费，此项调整不需要基金份额持有东说念主大会决议通过。   基金经管东说念主必须最迟于新的费率实施日前按照《信息表示办法》的接洽端正 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 在指定媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                   招募说明书（更新）                十四、基金的司帐和审计   （一）基金司帐政策 计年度按如下原则：如若《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度表示； 计核算，按照接洽端正编制基金司帐报表； 以书面方式阐明。   （二）基金的年度审计 关业务经历的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需按照《信息表示办法》的接洽端正在指定媒介公告。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）                十五、基金的信息表示   （一）本基金的信息表示应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《基金合同》过火他接洽端正。相应法律律例对于信息表示的端正发生变化时， 本基金从其最新端正。   （二）信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会端正的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的端正表示基金信息，并保证所表示信息的实在性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会端正时刻内，将应予表示的基金信 息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介表示，并保证基金投资者大要按照《基金合同》 约定的时刻和方式查阅或者复制公开表示的信息费力。   （三）本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开表示的信息应领受中语文本。同期领受外文文本的，基金 信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币 元。   （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括： 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 金份额持有东说念主大会召开的司法及具体步调，说明基金居品的性情等波及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息表示 及基金份额持有东说念主服务等内容。              《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生 首要变更的，基金经管东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。 基金隔断运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。        《基金合同》收效后，基金居品费力概要的信息发生首要变更的， 基金经管东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品费力概要，并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品费力概要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品费力概 要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、         《基金合同》摘录、                 《基金合同》、基金托管契约登载在指定媒 介上；基金经管东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》收效公告。   《基金合同》收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应 当至少每周公告一次基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示怒放日各种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表示半 年度和年度临了一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的算计方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息费力。   基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度禀报，将年 度禀报登载在指定网站上，并将年度禀报指示性公告登载在指定报刊上。基金年 度禀报中的财务司帐禀报应当经过具有证券、期货联系业务经历的司帐师事务所 审计。   基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期禀报，将 中期禀报登载在指定网站上，并将中期禀报指示性公告登载在指定报刊上。   基金经管东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度禀报， 将季度禀报登载在指定网站上，并将季度禀报指示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度禀报、中 期禀报或者年度禀报。   基金经管东说念主应当在年度禀报和中期禀报中表示基金组合伙产情况过火流动性 风险分析等。   禀报期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者进取基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者利益，基金经管东说念主应当在季度禀报、中期禀报、年度报 告等依期禀报文献中“影响投资者决策的其他症结信息”项下表示该投资者的类 别、禀报期末持有份额及占比、禀报期内持有份额变化情况及居品的额外风险， 中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生首要事件，接洽信息表示义务东说念主应当按照《信息表示办法》的有 关端正编制临时禀报书，并登载在指定报刊和指定网站上。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主故意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进取百分之三 十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其故意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系步履受到首要行政处罚、刑事处罚； 推行收敛东说念主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联交易事项，但中国证监会另有端正的除外； 方式和费率发生变更； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 项； 格产生首要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集好意思妙传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，联系信息表示义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开分解， 并将接洽情况立即禀报中国证监会。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金合同隔断的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐禀报。基金财产算帐小组应当将算帐禀报登载在指定网站上， 并将算帐禀报指示性公告登载在指定报刊上。   基金经管东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证监 会指定媒介表示所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。   基金经管东说念主应当在本基金季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募 说明书（更新）等文献中表示中小企业私募债券的投资情况。   本基金投资资产扶持证券，基金经管东说念主应在基金年报及中期禀报中表示其持 有的资产扶持证券总额、资产扶持证券市值占基金净资产的比例和禀报期内系数 的资产扶持证券明细。基金经管东说念主应在基金季度禀报中表示其持有的资产扶持证 券总额、资产扶持证券市值占基金净资产的比例和禀报期末按市值占基金净资产 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 比例大小排序的前 10 名资产扶持证券明细。   基金应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书（更新） 等文献中表示股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资 政策和投资想法。   基金应当在季度禀报、中期禀报、年度禀报等依期禀报和招募说明书（更新） 等文献中表示国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资 政策和投资想法。   本基金实施侧袋机制的，联系信息表示义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的端正进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （六）信息表示事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示经管轨制，指定故意部门及 高档经管东说念主员负责经管信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当妥贴中国证监会联系基金信息 表示内容与款式准则等法律律例端正。   基金托管东说念主应当按照联系法律律例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金依期禀报、更新的招募说明书、基金居品费力概要、基金 算帐禀报等公开表示的联系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面 或电子阐明。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊表示本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证联系报送信息的实在、准确、竣工、实时。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介表示信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介表示信息，况且 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 在不同媒介上表示吞并信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计禀报、法律认识书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平日投资操作的前提下，自主擢升信息表示服务的质地。具体要求应当妥贴中 国证监会及自律司法的联系端正。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。   （七）信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长表示基金联系信息的情形   当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长表示基金联系信 息： 产价值时； 业时；   （九）本基金信息表示事项以法律律例端正及本章从简定的内容为准。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）                     十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事 务所认识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘 请于侧袋机制启用日发表认识且妥贴《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事 务所进行审计并表示专项审计认识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的 赎回苦求并支付赎回款项。 同期，基金经管东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋 账户份额。多半赎回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求进取上一怒放日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金经管东说念主算计各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需辩论主袋账户资产。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估 值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应妥贴《企业司帐准则》的联系要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 资产净值当作基数计提。 方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金经管东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否一皆完成变现，基金经管东说念主都应 当实时向侧袋账户一皆份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金经管东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一皆完成变现并隔断侧袋机制后，基金经管东说念主应实时遴聘妥贴 《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并表示专项审计认识。   （七）侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后基金经管东说念主应实时发布临时公告。   基金经管东说念主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分端正的基金净值信息 表示方式和频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停表示侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主应当按照法律律例的端正在基金依期禀报中 表示禀报期内侧袋账户联系信息，基金依期禀报中的基金司帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。司帐师事务所对基金年度禀报进行审计时，搪塞禀报期内基金侧 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 袋机制运行联系的司帐核算和年度禀报表示等发表审计认识。   （八）本部分对于侧袋机制的联系端正，但凡平直援用法律律例或监管司法 的部分，如将来法律律例或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管 理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当步调后，可平直对本部老实容进行修改 和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）                     十七、风险揭示   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资热情和交易轨制等各种身分的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利廉正接影响着 国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的操办好坏受多种身分影响，如经管才智、财务现象、市集出路、 行业竞争、东说念主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如若基金所投资的 上市公司操办不善，其股票价钱可能下落，或者大要用于分派的利润减少，使基 金投资收益下降。固然基金不错通过投资各种化来散布这种非系统风险，但不成 完全侧目。   基金的利润将主要通过现金形势来分派，而现金可能因为通货蔓延的影响而 导致购买力下降，从而使基金的推行收益下降。   （二）经管风险   在基金经管运作过程中基金经管东说念主的学问、造就、判断、决策、技能等会影 响其对信息的占有和对经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与本基金经管东说念主的经管水平、经管技能和经管技巧等相 关性较大。因此本基金可能因为基金经管东说念主的身分而影响基金收益水平。   （三）流动性风险 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新）   本基金属于怒放式基金，在基金的系数怒放日，基金经管东说念主都有义务接受投 资东说念主的赎回。如若基金资产不成连忙转变成现金，或者变现为现金时使基金资产 产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生多半赎回时，如 果基金资产变现才智差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可 能影响基金份额净值。   本基金拟投资于国内照章刊行上市的股票、债券、资产扶持证券、债券回购、 银行进款、同行存单、货币市集用具、权证、股指期货、国债期货等。基金主要 投资的标的资产在上海证券交易所、深圳证券交易是以及银行间市集刊行上市， 存在活跃的交易市集。但本基金部分标的资产也存在一定的变现困难，如逆回购 交易、银行进款、资产扶持证券、中小企业私募债券等，由于难以寻找到妥贴的 交易敌手或投资约定有固定的到期期限，在靠近变现需求时，卖出或变刻下可能 遭受一定进度损失。另外，对于基金投资于可通顺交易量较小的股票时，当持仓 数目占可通顺股票数目一定比例时，会靠近有集合渡过高、交易敌手不及，难以 卖出变现的风险。   对于拟投资证券的流动性风险，本基金通过限制主动投资于流动性受限资产 的市值比例，限制基金或基金经管东说念主理有一家上市公司刊行的可通顺股票的数目 比例以及通过基金经管东说念主的流动性风险经管内控措施等，来灵验收敛基金的流动 性风险。   本基金经管东说念主在对投资市集、行业及资产的流动性风险进行评估后，结合基 金投资经管策略、经管东说念主的流动性风险经管情况等，招供基金拟投资市集、行业 及资产具有一定流动性，可按照合理价值变现，动态搪塞投资东说念主的申购赎回要求， 扶持基金怒放式经管运作。   在基金出现多半赎回且投资东说念主的赎回苦求大幅进取基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金那时的资产组合现象评估其流动性，如阐明无法搪塞投 资东说念主的一皆赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东说念主利益形成毁伤的，应 当提请公司启动流动性风险济急预案。如流动性风险济急预案举措仍无法灵验应 对，则公司需进一步评估启动缓期办理赎回苦求的必要性及相应责罚决策，责罚 决接应覆盖基金资产变现的具体举措、当日阐明赎回苦求的份额及缓期办理赎回 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 的比例、基金收复平日赎回的时刻安排等。多半赎回责罚决策的联系说明及可能 影响，公司将实时文书基金份额持有东说念主。   为保护投资东说念主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，本基金合同约 定采取不同的流动性风险经管措施。在某些情景下，基金经管东说念主经与基金托管东说念主 协商一致，在确保投资者得到平正对待的前提下，依照法律律例及基金合同的约 定，履行相应的信息表示步调后，详细运用各种流动性风险经管用具，对赎回申 请等进行限制经管。在赎回限制的情况排斥后，基金经管东说念主将收复赎回业务的正 常办理并公告。   基金经管东说念主实施备用的流动性风险经管用具、简便步调及对投资者的影响， 如下所示：   （1）缓期办理多半赎回苦求。   当出现基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求进取前一怒放日的基金总份 额的 10%，即以为是发生了多半赎回。基金经管东说念主，不错根据基金那时的资产组 合现象、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况等，决定全额赎回或部分延 期赎回。针对部分缓期赎回，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日 基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。当基金贯串 2 个怒放 日以上（含）发生多半赎回，基金经管东说念主不错视情况暂停接受基金的赎回苦求。   受部分缓期赎回、暂停接受基金赎回苦求的影响，投资者可能在基金发生巨 额赎回期间，提议赎回请求后，赎回要求得不到闲隙。   （2）基金暂停接受赎回请求或降速支付赎回款项的事项，具体包括： 金资产净值； 时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求；   在发生以上事项后，基金经管东说念主在决定暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 或降速支付赎回款项时，已阐明的投资者赎回苦求，足额支付；如暂时不成足额 支付，将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未 支付部分可缓期支付，具体算计法度由基金经管东说念主届时确定并公告。   在基金组合伙产中 7 个服务日可变现资产不及以支付当日净赎回苦求所需资 金时，基金经管东说念主有权按比例断绝基金份额持有东说念主的赎回苦求，以确保净赎回申 请不得进取 7 个服务日可变现资产的可变现价值。   在基金经管东说念主暂停基金赎回要求或降速支付赎回款项期间，受此影响，基金 份额持有东说念主可能不成实时、足额的赎回所持有的基金份额。   （3）收取短期赎回费。   按照基金合同的约定，基金相持续持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需明慧短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 可能影响。   （4）暂停估值情形。   当发生以下事项时，基金暂停估值： 业时； 阐明的；   当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能不成实时、 准确地反应基金投资的市集价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金经管 东说念主会根据合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或降速支付赎回款项。   （5）证监会认定的其他措施   当出现其他证监会招供的流动性风险经管措施时，基金经管东说念主可能在与托管 东说念主协商后，按照证监会招供的联系要求，采取对本基金的流动性风险经管措施， 具体情况的联系说明可能由基金经管东说念主届时公告确定。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋议司帐师事 务所认识后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险经管用具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至故意 的侧袋账户进行处置算帐，目的在于灵验梗阻并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回和疏导，仅 主袋账户份额平日怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回， 其对应特定资产的变刻下刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近 损失。   启用侧袋机制后，基金经管东说念主算计各项投资运作方针和基金功绩方针时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。实施侧袋 机制期间，因本基金不表示侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主在基金依期报 告中表示禀报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东说念主不承 担任何保证和承诺的服务。   基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （四）信用风险   基金在交易过程中可能发生交收毁约或者所投资债券的刊行东说念主毁约、债券发 行东说念主评级下降、债券刊行东说念主断绝支付到期本息、交易敌手毁约等情况，从而导致 基金资产损失。   （五）本基金的特定风险 资产净值的比例为 0%–3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。因此股市、债市的变化将影响到基金功绩表现。本基金经管东说念主将阐发专科研 究上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的久了研究，持续优化 组合配置，以收敛特定风险。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 在一定的毁约风险。同期单只债券刊行范围较小，且只可通过两大交易所特定渠 说念进行转让交易，存在流动性风险。 刊行，且仅在特定机构投资东说念主范围内通顺转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产扶持证券可能给组合伙产净值带来一定的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，如若投资，除与其他仅投资于沪深市集股 票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致 出现较大赔本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制和交易机制联系的风险，包 括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在法律地位、享有权利等方面存 在互异可能激励的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、运用表决权等方面的特殊 安排可能激励的风险；存托契约自动握住存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息表示监管方面与 境内可能存在互异的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境互异可能 导致的其他风险。   金融养殖品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其 评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受市集 风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法律风险等。由于养殖品时常具有杠 杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈，或然候比投资标的资产要承担更高的风 险。况且由于养殖品订价很是复杂，不适当的估值有可能使基金资产靠近损失风 险。   股指期货、国债期货领受保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当 出现不利行情时，标的资产价钱的轻微变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。 股指期货、国债期货领受逐日无欠债结算轨制，如若莫得在端正的时刻内补足保 证金，按端正将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。   （1）公司治理风险。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）   科创板股票刊行实行注册制，上市条件与主板不同，科创板上市公司的股权 激励轨制更为纯真，可能存在表决权互异安排。   （2）科创板股票的流动性风险。   由于科创板的投资者门槛较高，科创板股票流动性可能弱于 A 股其他板块； 科创板机构投资者占比拟大，投资者对科创板的个股形成一致性预期的可能性高 于 A 股其他板块，在特殊时期可能存在股票无法成交的风险。   （3）投资集合风险。   科创板上市企业主要属于科技调动成长型企业，其交易模式、盈利风险和业 绩波动等特征较为不异，因此持仓股票股价存在同向波动的可能，难以通过散布 投资贬抑风险，从而引起基金净值波动。   （4）上市公司操办风险。   科创板企业所处行业和业务时时具有研发参预范围大、盈利周期长、技巧迭 代快、风险高以及严重依赖中枢神气、中枢技巧东说念主员、少数供应商等特色，企业 上市后的持续调动才智、主营业务发展的可持续性、公司收入及盈利水对等仍具 有较大不确定性。   科创板企业可能存在初次公开采行前最近 3 个司帐年度未能贯串盈利、公开 刊行并上市前卫未盈利、有累计未弥补赔本等情形，可能存在上市后仍无法盈利、 持续赔本、无法进行利润分派等情形。   （5）退市风险。   科创板退市的法度、步协调践诺较主板更为严格： 范运作存在首要颓势的情形，将平直导致退市； 当退市的企业平直隔断上市的情形； 贸易或者不具备交易骨子的关联交易扶持收入时，可能会平直导致退市。   （6）股价波动较大的风险。   由于科创板企业精深具有技巧新、出路不确定、功绩波动大、风险高等特征， 市集可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大，科创板股票 上市后可能存在股价波动的风险。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）   此外，科创板股票竞价交易建树较宽的涨跌幅限制，初次公开采行上市的股 票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为 20%，科创板股 票有可能出现股价波动较大的情况。本基金投资于科创板股票在取得其带来收益 的同期，也将承受该部分基金资产波动带来的风险。   （7）系统性风险。   科创板企业均为市集招供度较高的科技调动企业，在企业操办及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股联系性较高，市集表现欠安时，系统性风险将更为显 著。   （8）政策风险。   国度对高新技巧产业扶持力度及疼爱进度的变化会对科创板企业带来较大影 响，国际经济局面变化对战术新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   （六）操作和技巧风险   基金的联系当事东说念主在各业务才略的操作过程中，可能因里面收敛不到位或者 东说念主为身分形成操作乖张或违抗操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交 易舛错和诈骗等。   此外，在怒放式基金的后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影 响交易的平日进行以致导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种技巧风险可能来 自基金经管东说念主、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。   （七）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违抗国度法律、律例或基金合同接洽端正的风险。   （八）模子风险   指在忖度资产价值、市集分析和风险忖度中领受了舛错的忖度方法或选拔了 不妥贴的模子而导致投资结果不确定风险。   （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集精深规章等作念出的概述性边幅，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金经管东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之间 的匹配磨练。   （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）        十八、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额 持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 自决议收效后按照《信息表示办法》的接洽端正在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 金托管东说念主连系的；   （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东说念主、具有证券、期货联系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （5）遴聘司帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律认识书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一皆剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产算帐禀报经具有证券、期 货联系业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证 监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐禀报登 载在指定网站上，并将算帐禀报指示性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新）                十九、基金合同的摘录   一、基金合同当事东说念主的权利、义务   （一）基金经管东说念主            《运作办法》过火他接洽端正，基金经管东说念主的权利包括但 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用并 经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例端正或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违抗了《基金合同》及国度接洽法律端正，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系步履进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及接洽法律端正决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或疏导申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用股东权利，为基金的利 益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或 其他为基金提供服务的外部机构； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）   （16）在妥贴接洽法律、律例的前提下，制订和调整接洽基金认购、申购、 赎回、疏导和非交易过户等业务司法；   （17）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他接洽端正，基金经管东说念主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎辛勤的原则经管和运用 基金财产；   （4）配备迷漫的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 操办方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，保 证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相独处，对所经管的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他接洽端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法妥贴《基金合同》等法律文献的端正，按接洽端正算计并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报；   （10）编制季度禀报、中期禀报和年度禀报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他接洽端正，履行信息表示及 禀报义务；   （12）保守基金交易奥密，不涌现基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他接洽端正另有端正外，在基金信息公开表示前应予笼罩，不 向他东说念主涌现（因审计、法律等向外部专科照看人提供的情况除外）；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽端正召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产经管业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相 关费力 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在端正时刻发出，况且 保证投资者大要按照《基金合同》端正的时刻和方式，随时查阅到与基金接洽的 公开费力，并在支付合理成本的条件下得到接洽费力的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近收场、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东说念主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的步履承担服务；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成生 效，基金经管东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主            《运作办法》过火他接洽端正，基金托管东说念主的权利包括但 不限于： 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的端正安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例端正或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违抗《基金 合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情 形，应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集司法，为基金开设证券账户、资金账户、期货账户过火他 投资所需账户，为基金办理证券交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他接洽端正，基金托管东说念主的义务包括但 不限于：   （1）以憨厚信用、辛勤尽责的原则持有并安全扶持基金财产；   （2）竖立故意的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场合，配备迷漫的、合 格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产互相独处；对所托管的不同的基金分别建树账户，独处核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面互相独处；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》过火他接洽端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）扶持由基金经管东说念主代表基金缔结的与基金接洽的首要合同及接洽凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户过火他投资所需 账户，按照《基金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、                     《基金合同》过火他接洽端正另有规 定外，在基金信息公开表示前给以笼罩，不得向他东说念主涌现（因审计、法律等向外 部专科照看人提供的情况除外）； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）   （8）复核、审查基金经管东说念主算计的基金资产净值、各种基金份额的基金份额 净值、基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履接洽的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐禀报、季度禀报、中期禀报和年度禀报出具认识，说 明基金经管东说念主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如若 基金经管东说念主有未践诺《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他联系费力 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按端正制作联系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或接洽端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽端正，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的端正监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近收场、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时禀报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金经管东说念主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿服务，其抵偿 服务不因其退任而免除；   （20）监督基金经管东说念主按法律律例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金经管东说念主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向 基金经管东说念主追偿；   （21）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主当作《基 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有端正或基金合同另有约定外，吞并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。            《运作办法》过火他接洽端正，基金份额持有东说念主的权利包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开或自行召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息费力；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过火他接洽端正，基金份额持有东说念主的义务包 括但不限于：   （1）谨慎阅读并慑服《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息表示，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》隔断的有 限服务；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；   （7）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步协调司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有端正或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不竖立日常机构。   （一）召开事由 律例、中国证监会另有端正的除外：   （1）修改基金合同的症结内得意者提前隔断《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）疏导基金运作方式；   （5）提高基金经管东说念主、基金托管东说念主的答谢法度和提高销售服务费收费法度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会步调；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额算计，下同）就吞并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、           《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 东说念主利益无骨子不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后 修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，调低应由基金承担的 用度；   （2）法律律例要求加多的基金用度的收取； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）   （3）对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，调低基金的申购费 率、赎回费率、销售服务费或变更收费方式；   （4）对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，加多或调整本基金的 基金份额类别建树；   （5）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （7）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （8）变更基金登记机构；   （9）按照法律律例和《基金合同》端正无需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 经管东说念主召集。 出版面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面奉告基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开；基金经管东说念主决定不召集或在端正时刻内未能作出版面回应，基金托管东说念主仍 以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日 内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有 东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金经管东说念主决定不召集或在端正时刻内未能作出版面回应，代表基金份 额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管 东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集 的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金经管东说念主，基金经管东说念主应当 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新） 配合。 基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在端正时刻内未 能作出版面回应，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行 召集基金份额持有东说念主大会的，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、干 扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事步协调表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关过火接洽 方式和接洽东说念主、表决认识寄交的截止时刻和收取方式。 认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金经管东说念主到 指定地点对表决认识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书 面文书基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金管 理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识的 计票遵守。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例及监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有 东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会 同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释妥贴法律律例、《基金合同》 和会议文书的端正，况且持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记费力相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 式或大融会知载明的其他形势在表决收尾日畴前送达至召集东说念主指定的地址。通信 开会应以书面方式或大融会知载明的其他形势进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内贯串 公布联系指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金经管东说念主）到指定地点对表决认识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（如若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文书端正的方式收取基金份额持有东说念主的表决认识；基金托管东说念主或基金经管东说念主经通 知不参加收取表决认识的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主平直出具表决认识或授权他东说念主代表出具表决认识的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；   （4）上述第（3）项中平直出具表决认识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决认识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决认识的 代理东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释妥贴 法律律例、《基金合同》和会议文书的端正，并与基金登记机构记录相符。 第 2 款第（3）项端正比例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。 从头召集的基金份额持有东说念主大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日 基金份额总和的三分之一（含三分之一）。 其他方式召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与步调   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、 法律律例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持 有东说念主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主理东说念主按照下列第七条文定步调确定和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如若基金经管东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次 基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份 额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称号）和接洽方式等事项。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截 止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以尽头决议通 过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。疏导基金运作方式、更换基 金经管东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、与其他基金合并以尽头决议通过方 为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证评释，不然提交 妥贴会议文书中端正的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥贴会议文书端正的表决认识视为灵验表决，表决认识依稀不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决认识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议运转后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份 额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份 额持有东说念主自行召集或大会固然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金经管东说念主 或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转后宣 布在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基 金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主马上 公布计票结果。   （3）如若会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头 盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当马上公布从头盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决认识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息表示办法》的接洽端正在 指定媒介上公告。如若领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有握住力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若联系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会 召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他 东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主当作该次基金份额持有东说念主大会的 主理东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，吞并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的联系端正以本节特殊约定内 容为准，本节莫得端正的适用本部分的联系端正。                      （十）本部分对于基金份额持有 东说念主大会召开事由、召开条件、议事步调、表决条件等端正，但凡平直援用法律法 规的部分，如将来法律律例修改导致联系内容被取消或变更的，基金经管东说念主与基 金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 自决议收效后按照《信息表示办法》的接洽端正在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 金托管东说念主连系的；   （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金经管东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东说念主、具有证券、期货联系业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐禀报；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律认识书；   （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一皆剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽首要事项须实时公告；基金财产算帐禀报经具有证券、期 货联系业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证 监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐禀报报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐禀报登 载在指定网站上，并将算帐禀报指示性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲 裁委员会根据该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决 是结尾性的并对各方当事东说念主具有握住力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，         《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，无间针织、辛勤、尽 责地履行基金合同端正的义务，调理基金份额持有东说念主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律统领。   五、基金合同的遵守   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 授权代表签章并在募聚拢束后经基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面阐明后收效。 备案并公告之日止。 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律握住力。 基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵守。 构的办公场合和营业场合查阅。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）                  二十、托管契约的内容摘录    一、托管契约当事东说念主    （一）基金经管东说念主    称号：中加基金经管有限公司    注册地址：北京市顺义区温情镇顺泽大街 65 号 317 室    办公地址：北京市西城区南纬路 35 号    邮政编码：100050    法定代表东说念主：夏远洋    成立日历：2013 年 3 月 27 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督经管委员会证监许可【2013】    组织形势：有限服务公司    注册成本：4.65 亿元东说念主民币    存续期间：持续操办    操办范围：基金召募、基金销售、资产经管和中国证监会许可的其他业务    （二）基金托管东说念主    称号：浙商银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号    法定代表东说念主：陆建强    电话：0571-88269636    传真：（0571）88268688    接洽东说念主：林彬    成立时刻：1993 年 4 月 16 日    组织形势：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 27，464，635，963 元    存续期间：持续操办    操办范围：汲取公众进款；披发短期、中期和始终贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供扶持箱服务；经国 务院银行业监督经管机构批准的其他业务。本行经中国东说念主民银行批准，不错操办 结汇、售汇业务。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金托管东说念主运用联系技巧系统，对基金推行投资是否 妥贴基金合同的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资对象是具有精良无比流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债 券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 场地政府债券、中期单子、可疏导债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期 融资券、超短期融资券）、资产扶持证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币 市集用具、权证、股指期货、国债期货及法律律例或中国证监会允许基金投资的 其他金融用具（但须妥贴中国证监会的联系端正）。   基金的投资组合比例为：   本基金为夹杂型基金，股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，权证投资占基 金资产净值的比例为 0%–3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东说念主在履行适 当步调后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督： 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新） 的 0.5%； 产净值的 10%； 资产扶持证券范围的 10%； 不得进取其各种资产扶持证券悉数范围的 10%； 基金持有资产扶持证券期间，如若其信用品级下降、不再妥贴投资法度，应在评 级禀报发布之日起 3 个月内给以一皆卖出； 本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 产净值的 40%；债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得延期； 资产净值的 10%；持有的卖出股指期货合约价值，不得进取本基金持有的股票总 市值的 20%； 资产净值的 15%；持有的卖出洋债期货合约价值，不得进取本基金持有的债券总 市值的 30%； 指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值不得进取基金资产净值的 95%， 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产 扶持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新） 债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，悉数（轧差算计）应当妥贴基金合 同对于债券投资比例的接洽约定。 算）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的接洽约定； 得进取上一交易日基金资产净值的 20%；在职何交易日交易（不包括平仓）的国 债期货合约的成交金额不得进取上一交易日基金资产净值的 30%； 不得进取该上市公司可通顺股票的 15%；本基金经管东说念主经管的一皆投资组合持有 一家上市公司刊行的可通顺股票，不得进取该上市公司可通顺股票的 30%； 身分致使基金不妥贴前款所端正比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资； 展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   除上述第 2、12、24、25 项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范围变动等基金经管东说念主之外的身分致使基金投资比例不妥贴上述端正投资比 例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形 除外。法律律例另有端正的，从其端正。   基金经管东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴 基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 履行适当步调后，则本基金投资不再受联系限制或按调整后的端正践诺。   基金托管东说念主严格依照法律律例端正及基金合同、托管契约约定的监督步调对 基金投资、融资比例进行监督，基金经管东说念主仍违抗法律律例端正或基金合同约定 的投资、融资比例限制形成基金财产损失的，由基金经管东说念主承担服务，基金托管 东说念主不承担任何服务。   （三）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定对下述基金投 资禁绝步履进行监督。   根据法律律例的端正及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、推行 收敛东说念主或者与其有首要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交易的，应当妥贴基金的投资想法和投资策略，罢免基金份 额持有东说念主利益优先的原则，防御利益摧残，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集平正合理价钱践诺。联系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律律例给以表示。首要关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主履 行适当步调后，本基金投资可不再受联系限制或按变更后的端正践诺。   基金托管东说念主依照联系法律律例、基金合同及托管契约约定履行了监督职责， 基金经管东说念主仍违抗法律律例端正或基金合同约定的投资禁绝步履而形成基金财产 损失的，由基金经管东说念主承担服务，基金托管东说念主不承担任何服务。   （四）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对基金经管 东说念主参与银行间债券市集进行监督。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新） 与银行间市集交易时靠近的交易敌手资信风险进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经在意选拔的、本基金 适用的银行间债券市集交易敌手名单，并按照审慎的风险收敛原则在该名单中约 定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内电 话阐明收到该名单。基金托管东说念主监督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券市 场交易敌手名单进行交易。基金经管东说念主不错依期对银行间债券市集交易敌手名单 进行更新，如基金经管东说念主根据市集情况需要临时调整银行间债券市集交易敌手名 单，应向基金托管东说念主说明原理，在与交易敌手发生交易前 2 个服务日内与基金托 管东说念主阐明，基金托管东说念主于 1 个服务日内向基金经管东说念主电话阐明，新名单自基金托 管东说念主阐明当日收效。新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的 交易，仍应按照契约进行结算。   如若基金托管东说念主发现基金经管东说念主与不在名单内的银行间市集交易敌手进行交 易，应实时提醒基金经管东说念主拆除交易，经提醒后基金经管东说念主仍践诺交易并形成基 金资产损失的，基金托管东说念主不承担服务，发生此种情形时，基金托管东说念主有权禀报 中国证监会。   基金经管东说念主负责对交易敌手的资信收敛和交易方式进行收敛，按银行间债券 市集的交易司法进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行 情况进行监督。如基金托管东说念主发现基金经管东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交 易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主拆除交易，基金经管东说念主仍 不拆除的，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨服务，法律律例另有端正的 除外。因交易敌手不履行合同形成的基金财产的损失，基金托管东说念主不承担服务， 但有权禀报中国证监会，法律律例另有端正的除外。   基金经管东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中 约定的该交易敌手所适用的交易结算方式进行交易。如若基金托管东说念主发现基金管 理东说念主莫得按照事前约定的故意于信用风险收敛的交易方式进行交易时，基金托管 东说念主应实时提醒基金经管东说念主与交易敌手从头确定交易方式。基金经管东说念主仍不从头确 定交易方式的，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨服务，法律律例另有规 定的除外。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）   （五）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对基金经管 东说念主选拔进款银行进行监督。   基金投资银行依期进款的，基金经管东说念主应根据法律律例的端正及基金合同的 约定，确定妥贴条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否妥贴接洽端正进行监督。   本基金投资银行进款应妥贴如下端正： 行进款业务账目及核算的实在、准确。 订书面契约，明确两边在联系契约签署、账户开设与经管、投资指示传达与践诺、 资金划拨、账目查对、到期兑付、文献扶持以及进款证实书的开立、传递、扶持 等经过中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。 关契约、账户费力、投资指示、进款证实书等接洽文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等接洽法律律例，以及国度接洽账户经管、利率经管、支付结算等 的各项端正。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主在选拔进款银行时有违抗接洽法律律例的端正及 基金合同的约定的步履，应实时以书面形势文书基金经管东说念主在 10 个服务日内纠正。 基金经管东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管 东说念主应禀报中国证监会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要违法步履，应立即禀报 中国证监会，同期文书基金经管东说念主在 10 个服务日内纠正或断绝结算，若基金经管 东说念主拒不践诺形成基金财产的损失，基金托管东说念主不承担任何服务。   （六）基金托管东说念主根据接洽法律律例的端正及基金合同的约定，对基金资产 净值算计、各种基金份额的基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及 收入确定、基金收益分派、联系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。   如若基金经管东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将虚假的功绩表现数据印制在宣 传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何服务，并将在发现后立即禀报中国 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 证监会。   （七）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作中 违抗法律律例、基金合同和本托管契约的端正，应实时以书面形势文书基金经管 东说念主限期纠正。基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金经管 东说念主收到文书后应鄙人一服务日前实时查对并以书面形势给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在端正 期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金经管东说念主改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在上述端正 期限内纠正的，基金托管东说念主有权禀报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违抗法律、行政律例和其他接洽端正，或 者违抗基金合同约定的，应当断绝践诺，立即文书基金经管东说念主实时改正。如基金 经管东说念主断绝改正的，基金托管东说念主有权禀报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易步调也曾收效的指示违抗法律、行政法 规和其他接洽端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基金经管东说念主，并及 时向中国证监会禀报。   （八）对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督禀报的事项， 基金经管东说念主应积极配合提供联系数据费力和轨制等。   （九）基金托管东说念主发现基金经管东说念主有首要造孽、违法步履，应实时禀报中国 证监会，同期文书基金经管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国证监会。基金管 理东说念主无方正原理，断绝、阻滞对方根据本契约端正运用监督权，或采取拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议劝诫仍不改正的， 基金托管东说念主应禀报中国证监会。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金经管东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全扶持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和 期货账户等投资所需账户、实时、准确复核基金经管东说念主算计的基金资产净值、各 类基金份额的基金份额净值，根据基金经管东说念主指示办理算帐交收且如遭遇问题应 实时反馈、联系信息表示和监督基金投资运作是否对非公开信息笼罩等步履。   基金经管东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主扶持的基金资产进行核查。基金托 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新） 管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系费力以供基金 经管东说念主核查托管财产的竣工性和实在性，在端正时刻内回应基金经管东说念主并改正。   （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未践诺或无故延长践诺基金经管东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本契约过火他接洽端正时，应实时以书面形势文书基 金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应鄙人一服务日前实时查对并以书面 形势给基金经管东说念主发出回函，说明违法原因，并保证在规依期限内实时改正。在 上述规依期限内，基金经管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系资 料以供基金经管东说念主核查托管财产的竣工性和实在性，在端正时刻内回应基金经管 东说念主并改正等。基金经管东说念主有权要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金经管东说念主发现基金托管东说念主有首要违法步履，应实时禀报中国证监会 和银行业监督经管机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果禀报中国 证监会。基金托管东说念主无方正原理，断绝、阻滞对方根据本契约端正运用监督权， 或采取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东说念主提议 劝诫仍不改正的，基金经管东说念主应禀报中国证监会。   四、基金财产的扶持   （一）基金财产扶持的原则 运用、刑事服务、分派基金的任何财产。如若基金财产在基金托管东说念主扶持期间损坏、 灭失的，应由该基金托管东说念主承担抵偿服务。 资所需的账户。 业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的竣工与独处。 契约的约定扶持基金财产。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金经管东说念主提供的书面费力中获取到账日历 信息的，应由基金经管东说念主负责与接洽当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到 账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书并配合基金经管东说念主采 取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金经管东说念主应负责向接洽当事东说念主 追偿基金的损失，基金托管东说念主应给以配合。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 召募步履收尾前，任何东说念主不得动用。灵验认购款项在基金召募期内产生的利息将 折合成基金份额，归基金份额持有东说念主系数。基金召募期产生的利息以登记机构的 记录为准。 额、基金份额持有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、《运作办法》等接洽端正后，基金经管 东说念主应将属于基金财产的一皆资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户， 基金托管东说念主在收到资金当日出具联系评释文献，基金经管东说念主在端正时刻内，遴聘 具有从事证券联系业务经历的司帐师事务所进行验资，出具验资禀报，验资禀报 中需对基金召募的资金进行阐明。出具的验资禀报由参加验资的 2 名或 2 名以上 中国注册司帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和经管 据基金经管东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主扶持和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 东说念主和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的步履。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新）   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和经管 基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户，账户称号以推行开立为准。 东说念主和基金经管东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 付金账户，以本基金的口头在基金托管东说念主托管系统中开立二级结算备付金账户， 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级法东说念主算帐服务， 基金经管东说念主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限服务 公司的端正践诺。 经管和运用由基金经管东说念主负责。 投资品种的投资业务，波及联系账户的开设、使用的，按接洽端正开设、使用并 经管；若无联系端正，则基金托管东说念主应当比照并慑服上述对于账户开设、使用的 端正。   （五）债券托管专户的开设和经管   基金合同收效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的接洽端正，在中央国债登记结算有限服务公司、银行间市集算帐所股份 有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和经管 在基金经管东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按接洽司法使 用并经管。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的扶持   基金财产投资的接洽什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证由基金托管 东说念主负责妥善扶持，扶持凭证由基金托管东说念主理有，其中什物证券由基金托管东说念主存放 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新） 于托管银行的扶持库，应与非本基金的其他什物证券分开扶持；也可存入登记结 算机构的代扶持库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的指 令办理。属于基金托管东说念主推行灵验收敛下的什物证券在基金托管东说念主扶持期间的损 坏、灭失，由此产生的服务应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外 机构推行灵验收敛的证券过火他基金财产不承担扶持服务。   （八）与基金财产接洽的首要合同的扶持   由基金经管东说念主代表基金签署的、与基金接洽的首要合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主扶持，联系业务步调另有限制除外。除契约另有端正外，基金 经管东说念主在代表基金签署与基金接洽的首要合同期应保证基金一方持有两份以上的 蓝本，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基金经管东说念主应 在首要合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将首要合同传真给基金 托管东说念主，并在 10 个服务日内将蓝本送达基金托管东说念主处。首要合同的扶持期限为基 金合同隔断后 15 年。对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东说念主应向基金托管 东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合 同原件不得转变。   五、基金资产净值算计和司帐核算   （一）基金资产净值的算计及复核步调   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指算计日各种基金资产净值除以该算计日该类基金份额余额 后的数值。   基金份额净值的算计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产 生的误差计入基金财产。国度另有端正的，从其端正。   基金经管东说念主每服务日算计各种基金份额的基金份额净值（基金经管东说念主根据法 律律例或基金合同的端正暂停估值时除外），经基金托管东说念主复核无误后，按端正公 告。   基金经管东说念主每服务日对基金资产进行估值后（基金经管东说念主根据法律律例或基 金合同的端正暂停估值时除外），将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托 管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主对外公布。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金             招募说明书（更新） 基金司帐核算的义务由基金经管东说念主承担。本基金的基金司帐服务方由基金经管东说念主 担任，因此，就与本基金接洽的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分磋议 后，仍无法达成一致敬见的，按照基金经管东说念主的算计结果对外给以公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的各种有价证券、养殖用具、以及银行进款本息、备付金、应收 款项、其它资产及欠债。   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发 生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化身分， 调整最近交易市价，确定公允价钱； 除外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价；对在交易所市集上 市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有端正的除外），中式第三方估值机构 提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价； 活跃市集而领受估值技巧确定其公允价值进行估值。如基金经管东说念主以为成本大要 近似体现公允价值，基金经管东说念主应持续评估上述作念法的适当性，并在情况发生改 变时作念出适当调整。   （2）处于未上市期间的有价证券应分裂如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 下，应以活跃市集上未经调整的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于活跃 市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本搪塞市集报价进行调整，确 认计量日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，则领受估 值技巧确定公允价值。 上市的吞并股票的估值方法估值；非公开采行有明确锁依期的股票，按监管机构 或行业协会接洽端正确定公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种（含同行存单），按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收 益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净 价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未 运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市且第三 方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异， 未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）吞并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估 值。   （5）进款的估值方法   持有的银行依期进款或文书进款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐明利 息收入。   （6）投资证券养殖品的估值方法 易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境 未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了 首要变化的，将参考监管机构或行业协会接洽端正，或者访佛投资品种的现行市 价及首要变化身分，调整最近交易市价，确定公允价值。 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新） 术确定公允价值进行估值。在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本 进行估值。 的，以最近交易日的结算价估值；未上市证券养殖品按成本价估值，如成本价不 能反应公允价值，则领受估值模子确定公允价值。   （7）中小企业私募债领受估值技巧确定的公允价值进行估值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东说念主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的平正性。   （9）本基金不错领受第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值 价钱数据。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票践诺。   （11）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （12）联系法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律律例的端正或者未能充分调理基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据接洽法律律例，基金资产净值算计和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金司帐服务方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的认识，按照 基金经管东说念主对基金资产净值的算计结果对外给以公布。   （三）估值舛错的处理方式   基金经管东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛错。   本托管契约确当事东说念主应按照以下约定处理： 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）   本基金运作过程中，如若由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪责形成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责 的服务东说念主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的平直损失按下述 “估值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿服务。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛错服务方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错服务方承担； 由于估值舛错服务方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛错服务方对平直损失承担抵偿服务；若估值舛错服务方也曾积极协调，况且 有协助义务确当事东说念主有迷漫的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛错服务方搪塞更正的情况向接洽当事东说念主进行阐明，确保估值舛错已得 到更正。   （2）估值舛错的服务方对接洽当事东说念主的平直损失负责，分歧波折损失负责， 况且仅对估值舛错的接洽平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务，但 估值舛错服务方仍搪塞估值舛错负责。如若由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或 不一皆返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛错服务方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主 享有要求托付欠妥得利的权利；如若取得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿额加上也曾取得的欠妥得利 返还的总和进取其推行损失的差额部分支付给估值舛错服务方。   （4）估值舛错调整领受尽量收复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步调如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值舛错发生的 原因确定估值舛错的服务方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错形成的损失进 行评估； 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金              招募说明书（更新）   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的服务方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向接洽当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值算计出现舛错时，基金经管东说念主应当立即给以纠正，通报基 金托管东说念主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）基金份额净值算计舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主 应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金经管东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 一致的；   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且 领受估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后， 基金经管东说念主应当暂停基金估值，并采取降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎 回苦求的措施。   （五）基金司帐轨制   按国度接洽部门端正的司帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金经管东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐禀报。基金经管东说念主、基金 托管东说念主分别独随即建树、记录和扶持本基金的全套账册。若基金经管东说念主和基金托 管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的算计和公告的，以基金 经管东说念主的账册为准。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金               招募说明书（更新）   （七）基金财务报表与禀报的编制和复核   基金经管东说念主应当实时编制并对外提供实在、竣工的基金财务司帐禀报。月度 报表的编制，基金经管东说念主应于每月晦了后 5 服务日内完成；招募说明书在基金合 同收效后每 6 个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度禀报应 在每个季度收尾之日起 15 个服务日内完成季度禀报编制并给以公告；半年度禀报 在司帐年度半年终了后 60 日内完成半年度禀报编制并给以公告；年度禀报在司帐 年度收尾后 90 日内完成年度禀报编制并给以公告。基金年度禀报的财务司帐禀报 应当经过审计。基金合同收效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度报 告、半年度禀报或者年度禀报。   基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在 3 个服务日内进行复核，并将复核结果书面文书基金经管 东说念主。基金经管东说念主在季度禀报完成当日，将接洽禀报提供给基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 7 个服务日内完成复核，并将复核结果书面文书基金经管东说念主。 基金经管东说念主在半年度禀报完成当日，将接洽禀报提供给基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金经管东说念主。基金经管 东说念主在年度禀报完成当日，将接洽禀报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到 后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金经管东说念主。基金经管东说念主和基金托管 东说念主之间的上述文献交往均以传果真方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基 金经管东说念主提供的禀报上加盖托管业务部业务专用章或者出具加盖托管业务部门公 章的复核认识书，两边各自留存一份。如若基金经管东说念主与基金托管东说念主不成于应当 发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编制的报表对外 发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备案。   （八）基金经管东说念主应在编制季度禀报、半年度禀报或者年度禀报之前向基金 托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                  招募说明书（更新）   六、基金份额持有东说念主名册的登记与扶持   本基金的基金经管东说念主和基金托管东说念主须分别妥善扶持的基金份额持有东说念主名册， 包括基金合同收效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有 东说念主名册的内容至少应包括持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由登记机构编制，由基金经管东说念主审核并提交基金托管东说念主 扶持。基金托管东说念主有权要求基金经管东说念主提供基金份额持有东说念主名册，基金经管东说念主应 实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金经管东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额持有东说念主大会权益登记日等波及到基 金症结事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应妥善扶持基金份额持有东说念主名册，保存期限为 15 年。 基金托管东说念主不得将所扶持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应慑服笼罩义务。若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善扶持 基金份额持有东说念主名册，应按接洽律例端正各自承担相应的服务。   七、托管契约的变更与隔断   （一）托管契约的变更步调   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的端正有任何摧残。基金托管契约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管契约隔断的情形   八、争议责罚方式   因本契约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入责罚，协商、 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金           招募说明书（更新） 长入不成责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有握住力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，各自无间 针织、辛勤、尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，调理基金份额持有 东说念主的正当权益。   本契约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                 招募说明书（更新）              二十一、对基金份额持有东说念主的服务   基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金经管东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权加多或变更服务神气。主要服务内容如下：   （一）资讯服务   对初次通达基金账户的投资东说念主，基金经管东说念主将在 T+1 个服务日以电子邮件形 式向预留电子邮箱的客户发送开户阐明书。如若投资东说念主需要提供纸质形势，请致 电基金经管东说念主客户服务热印迹求。   （1）基金经管东说念主为基金份额持有东说念主依期或不依期提供电子邮件、短信或其他 形势对账单服务。   （2）基金份额持有东说念主可登录公司网站（www.bobbns.com）进入“账户登陆” 栏目，自助查询或下载任意时段的对账单。 持有基金净值、症结公告信息、风险指示、客户选藏等各种文书服务。   指示：系数接洽方式，以基金经管东说念主取得的基金份额持有东说念主信息为准。由于 基金份额持有东说念主提供的电子邮箱、手机号码、接洽地址等概略、舛错或因通信故 障、第三方送达差错、延误等原因，形成联系服务无法按时准确送达，请实时到 原基金销售网点或致电本公司客服热线办理联系信息变更。如需订阅、变更或取 消联系服务，基金份额持有东说念主可登陆本公司网站或拨打客服热线办理。基金经管 东说念主不错根据推行业务需要，调整所提供服务的条件、方式和内容。   （二）公司官网服务   通过本公司网站，投资东说念主不错自助办理基金开户及交易等业务，扶持随时查 询交易记录，持有份额、账户费力修改、风险评估、密码重置等。   通过本公司网站查询基金经管东说念主照章表示的各种基金信息，如基金基本信息、 法律文献、依期禀报，基金经管东说念主最新动态等。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金            招募说明书（更新）   （三）服务接洽方式   投资东说念主可通过本公司网站、微信公众号等渠说念点击“在线客服”获取在线服 务。   service@bobbns.com   （四）投诉与建议   投资东说念主不错通过基金经管东说念主客服热线电话、在线客服、电子邮箱等渠说念或方 式，对基金经管东说念主或其他销售机构进行投诉与建议。   （五）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请通过上述方式 接洽基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面相识了本招募说明书。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                       招募说明书（更新）                 二十二、其他应表示事项      禀报期内本基金及基金经管东说念主的接洽更新公告： 序号    公告事项                              表示日历       新）       品费力概要更新       品费力概要更新       型证券投资基金加多销售机构、调整申购起始金额并通达       基金依期定额投资业务的公告       告       禀报       禀报       禀报 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）           二十三、招募说明书存放过火查阅方式   本基金招募说明书存放在基金经管东说念主、销售机构的住所，投资东说念主可在办公时 间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明 书蓝本为准。基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东说念主还不错平直登录基金经管东说念主的网站（www.bobbns.com）查阅和下载招 募说明书。 中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金                招募说明书（更新）                     二十四、备查文献     以下备查文献（一）至（五）、（七）存放在本基金经管东说念主的办公场合，备查 文献（六）存放在基金托管东说念主的办公场合。投资东说念主可在办公时刻免费查阅，也可 按工本费购买复印件。     （一）中国证监会准予中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金召募注册的文 件     （二）《中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金基金合同》     （三）《中加心悦纯真配置夹杂型证券投资基金托管契约》     （四）法律认识书     （五）基金经管东说念主业务经历批件、营业牌照     （六）基金托管东说念主业务经历批件、营业牌照     （七）中国证监会端正的其他文献

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